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Close Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,76 bi
Giro
15,02%
Retorno est. (1 ano)
40,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,28%
Retorno est. (1 ano)
+40,73%
Retorno est. (3 anos)
+113,82%
Retorno est. (5 anos)
+115,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,9 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 631 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,03%
Posição
293
Nova
20
Aumentada
52
Reduzida
90
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 25 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 7,3 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 5,95 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 3,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$ 173 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 112 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 56,6 mi |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$ 39,2 mi |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,7% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,49% |
| 4 | Financeiro | 11,83% |
| 5 | Industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 418 mi | 11,12% |
1.169.996
-98.550
| -8% | -US$ 35,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 362 mi | 9,64% |
1.519.591
-87.812
| -5% | -US$ 22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 260 mi | 6,92% |
697.298
-30.939
| -4% | -US$ 12,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 253 mi | 6,75% |
584.653
-370.423
| -39% | -US$ 112 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 222 mi | 5,91% |
736.310
-285.370
| -28% | -US$ 56,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 182 mi | 4,86% |
483.551
-60.857
| -11% | -US$ 24,4 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
7
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 147 mi | 3,91% |
177.045
-26.540
| -13% | -US$ 22,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 143 mi | 3,8% |
1.620.622
-543.430
| -25% | -US$ 39,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 139 mi | 3,69% |
690.917
-44.076
| -6% | -US$ 8,43 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 129 mi | 3,44% |
325.165
-22.800
| -7% | -US$ 9,02 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 124 mi | 3,31% |
351.544
-15.685
| -4% | -US$ 5,61 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 121 mi | 3,22% |
823.100
-57.900
| -7% | -US$ 8,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 97,3 mi | 2,59% |
212.260
-63.681
| -23% | -US$ 29,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 92,3 mi | 2,46% |
462.177
+85.102
| +23% | +US$ 17,5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 68,9 mi | 1,84% |
134.254
-2.003
| -1% | -US$ 999 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 63,4 mi | 1,69% |
219.083
+2.215
| +1% | +US$ 634 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 60,7 mi | 1,62% |
965.562
-6.280
| -0,6% | -US$ 404 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
18
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 59,2 mi | 1,58% |
659.335
-38.593
| -6% | -US$ 3,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 58 mi | 1,55% |
8.543
-2.925
| -26% | -US$ 18,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,75 bi
| US$ 52,5 mi | 1,4% |
1.003.440
-196.500
| -16% | -US$ 9,48 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 47,9 mi | 1,27% |
39.899
+910
| +2% | +US$ 930 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 42,3 mi | 1,13% |
84.627
+281
| +0,3% | +US$ 135 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 41,8 mi | 1,11% |
234.301
-924
| -0,4% | -US$ 158 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 40 mi | 1,07% |
157.527
+107.379
| +214% | +US$ 25 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 39,9 mi | 1,06% |
70.835
-4.603
| -6% | -US$ 2,81 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
FAM
Revisão da carteira de Close Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Close Asset Management detinha 293 posições avaliadas em US$ 3,76 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 3,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Close Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 631 mi em T2 2026, encerrando 24 posições e reduzindo 90 participações. Sua saída mais significativa foi Performance Food Group, uma posição estimada em US$ 173 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Close Asset Management abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 5,95 mi.
- A maior compra de Close Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 26.972 ações no valor de US$ 5,95 mi.
- Close Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25 mi.
- A maior redução de Close Asset Management em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 112 mi.
- Close Asset Management encerrou totalmente sua posição em Performance Food Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 173 mi.
- As dez maiores posições de Close Asset Management representam 60% de sua carteira de US$ 3,76 bi no T2 2026.
- Close Asset Management abriu 20 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Close Asset Management subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Close Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.