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Close Asset Management

Close Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,76 Mrd. $ Umschlag 15,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+66,9 Mio. $
Kapitalfluss
-631 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,03 %
Position
293
Neu
20
Aufgestockt
52
Reduziert
90
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+25 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+7,3 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,95 Mio. $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+3,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFGC-Symbol
Performance Food Group
PFGC
+173 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+112 Mio. $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+56,6 Mio. $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+39,2 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,7 %
2 Kommunikationsdienste 16,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,49 %
4 Finanzwesen 11,83 %
5 Industrie 7,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
418 Mio. $ 11,12 %
1.169.996
-98.550
-8 % -35,5 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
362 Mio. $ 9,64 %
1.519.591
-87.812
-5 % -22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
260 Mio. $ 6,92 %
697.298
-30.939
-4 % -12,5 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
LRCX-Symbol
4
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
253 Mio. $ 6,75 %
584.653
-370.423
-39 % -112 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KLAC-Symbol
5
KLA
KLAC
216 Mrd. $
222 Mio. $ 5,91 %
736.310
-285.370
-28 % -56,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
182 Mio. $ 4,86 %
483.551
-60.857
-11 % -24,4 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
EME-Symbol
7
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
147 Mio. $ 3,91 %
177.045
-26.540
-13 % -22,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
8
Amphenol
APH
196 Mrd. $
143 Mio. $ 3,8 %
1.620.622
-543.430
-25 % -39,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
COF-Symbol
9
Capital One
COF
124 Mrd. $
139 Mio. $ 3,69 %
690.917
-44.076
-6 % -8,43 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ADI-Symbol
10
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
129 Mio. $ 3,44 %
325.165
-22.800
-7 % -9,02 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
124 Mio. $ 3,31 %
351.544
-15.685
-4 % -5,61 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
DTM-Symbol
12
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
121 Mio. $ 3,22 %
823.100
-57.900
-7 % -8,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMP-Symbol
13
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
97,3 Mio. $ 2,59 %
212.260
-63.681
-23 % -29,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
92,3 Mio. $ 2,46 %
462.177
+85.102
+23 % +17,5 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
68,9 Mio. $ 1,84 %
134.254
-2.003
-1 % -998.735 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
63,4 Mio. $ 1,69 %
219.083
+2.215
+1 % +633.570 $
2016 Q4
38 Quartale
FCX-Symbol
17
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
60,7 Mio. $ 1,62 %
965.562
-6.280
-0,6 % -403.707 $
2017 Q3
35 Quartale
DCI-Symbol
18
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
59,2 Mio. $ 1,58 %
659.335
-38.593
-6 % -3,32 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVR-Symbol
19
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
58 Mio. $ 1,55 %
8.543
-2.925
-26 % -18,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HGV-Symbol
20
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
52,5 Mio. $ 1,4 %
1.003.440
-196.500
-16 % -9,48 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
47,9 Mio. $ 1,27 %
39.899
+910
+2 % +929.780 $
2016 Q4
38 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
42,3 Mio. $ 1,13 %
84.627
+281
+0,3 % +135.091 $
2016 Q4
38 Quartale
BKNG-Symbol
23
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
41,8 Mio. $ 1,11 %
234.301
-924
-0,4 % -157.624 $
2018 Q2
32 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
40 Mio. $ 1,07 %
157.527
+107.379
+214 % +25 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
39,9 Mio. $ 1,06 %
70.835
-4.603
-6 % -2,81 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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Bragg Financial Advisors
Bragg Financial Advisors Charlotte, North Carolina 3,74 Mrd. $ AUM 39,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Foxhaven Asset Management Charlottesville, Virginia 3,73 Mrd. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Close Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Close Asset Management 293 Positionen im Wert von 3,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 3,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Close Asset Management zog im Q2 2026 netto 631 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 90 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Performance Food Group – eine Position im geschätzten Wert von 173 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Close Asset Management eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 5,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Close Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 26.972 Aktien im Wert von 5,95 Mio. $.
  • Close Asset Management hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Close Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 112 Mio. $.
  • Close Asset Management hat seine Position in Performance Food Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 173 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Close Asset Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,76 Mrd. $ aus.
  • Close Asset Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Close Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 3,76 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Close Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .