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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 3,04 % |
702.241
+12.413
| +2 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 2,4 % |
795.696
+147.874
| +23 % | +13,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 70,6 Mio. $ | 2,38 % |
102.799
+6.008
| +6 % | +4,01 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 57,1 Mio. $ | 1,93 % |
197.173
+89.851
| +84 % | +25,7 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 55,4 Mio. $ | 1,87 % |
276.909
+94.819
| +52 % | +19,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 1,85 % |
73.317
+20.551
| +39 % | +15 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 1,79 % |
1.283.956
+71.486
| +6 % | +2,96 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 1,37 % |
461.034
+46.393
| +11 % | +3,96 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 38,9 Mio. $ | 1,31 % |
108.957
+68.295
| +168 % | +24,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,17 % |
358.301
+73.619
| +26 % | +6,79 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
| 34,5 Mio. $ | 1,17 % |
741.461
+9.778
| +1 % | +456.072 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 1,16 % |
380.366
+8.945
| +2 % | +772.391 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 32 Mio. $ | 1,08 % |
85.761
+32.532
| +61 % | +13,2 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,99 % |
27.639
+23.563
| +578 % | +20,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 27,3 Mio. $ | 0,92 % |
72.395
+35.816
| +98 % | +14,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 26,6 Mio. $ | 0,9 % |
111.492
+40.226
| +56 % | +10,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,84 % |
287.153
+4.241
| +1 % | +364.166 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
18
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
233 Mio. $
| 24,5 Mio. $ | 0,83 % |
973.736
+939.321
| +2.729 % | +23,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,82 % |
479.774
+228.365
| +91 % | +11,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
Costco
COST
438 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,77 % |
24.449
+15.117
| +162 % | +15,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,73 % |
487.697
+43.104
| +10 % | +1,84 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 21,5 Mio. $ | 0,72 % |
51.056
+22.326
| +78 % | +8,88 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,7 % |
184.119
+134.621
| +272 % | +16,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,7 % |
173.137
+147.285
| +570 % | +16,8 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,69 % |
81.682
+38.842
| +91 % | +8,36 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .