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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 89.9 M | 3.04% |
702,241
+12,413
| +2% | +USD 1.53 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 71 M | 2.4% |
795,696
+147,874
| +23% | +USD 13.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 70.6 M | 2.38% |
102,799
+6,008
| +6% | +USD 4.01 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 57.1 M | 1.93% |
197,173
+89,851
| +84% | +USD 25.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 55.4 M | 1.87% |
276,909
+94,819
| +52% | +USD 19.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 54.9 M | 1.85% |
73,317
+20,551
| +39% | +USD 15 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 53.2 M | 1.79% |
1,283,956
+71,486
| +6% | +USD 2.96 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 40.5 M | 1.37% |
461,034
+46,393
| +11% | +USD 3.96 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 38.9 M | 1.31% |
108,957
+68,295
| +168% | +USD 24.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 34.6 M | 1.17% |
358,301
+73,619
| +26% | +USD 6.79 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
| USD 34.5 M | 1.17% |
741,461
+9,778
| +1% | +USD 456 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 34.2 M | 1.16% |
380,366
+8,945
| +2% | +USD 772 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 32 M | 1.08% |
85,761
+32,532
| +61% | +USD 13.2 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 29.4 M | 0.99% |
27,639
+23,563
| +578% | +USD 20.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 27.3 M | 0.92% |
72,395
+35,816
| +98% | +USD 14.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.6 M | 0.9% |
111,492
+40,226
| +56% | +USD 10.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 24.8 M | 0.84% |
287,153
+4,241
| +1% | +USD 364 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
USD 233 M
| USD 24.5 M | 0.83% |
973,736
+939,321
| +2,729% | +USD 23.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 24.2 M | 0.82% |
479,774
+228,365
| +91% | +USD 11.3 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 22.9 M | 0.77% |
24,449
+15,117
| +162% | +USD 15.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 21.6 M | 0.73% |
487,697
+43,104
| +10% | +USD 1.84 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 21.5 M | 0.72% |
51,056
+22,326
| +78% | +USD 8.88 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 20.9 M | 0.7% |
184,119
+134,621
| +272% | +USD 16.7 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 20.6 M | 0.7% |
173,137
+147,285
| +570% | +USD 16.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 20.6 M | 0.69% |
81,682
+38,842
| +91% | +USD 8.36 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.