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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.84 M | 0.23% |
53,267
+9,009
| +20% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 6.83 M | 0.23% |
66,237
+2,545
| +4% | +USD 271 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
USD 355 M
| USD 6.72 M | 0.23% |
89,311
+3,680
| +4% | +USD 283 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 6.67 M | 0.23% |
222,108
+213,927
| +2,615% | +USD 6.42 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 6.55 M | 0.22% |
287,718
+47,603
| +20% | +USD 1.08 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 6.53 M | 0.22% |
278,790
+247,354
| +787% | +USD 5.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.47 M | 0.22% |
18,345
+1,698
| +10% | +USD 552 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 6.42 M | 0.22% |
159,229
+101,001
| +173% | +USD 4.08 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 6.35 M | 0.21% |
17,930
+16,285
| +990% | +USD 5.58 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
110
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 6.23 M | 0.21% |
170,511
+61,094
| +56% | +USD 2.19 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
111
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 6.2 M | 0.21% |
112,679
-328
| -0.3% | -USD 17.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
112
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 6.12 M | 0.21% |
105,195
+42,170
| +67% | +USD 2.46 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 6.04 M | 0.2% |
36,715
-1,918
| -5% | -USD 303 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 6 M | 0.2% |
72,632
+64,056
| +747% | +USD 5.29 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 5.97 M | 0.2% |
104,730
+9,796
| +10% | +USD 521 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 5.82 M | 0.2% |
49,910
+22,072
| +79% | +USD 3.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.78 M | 0.2% |
46,583
+7,459
| +19% | +USD 899 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.7 M | 0.19% |
68,034
+1,860
| +3% | +USD 152 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 5.66 M | 0.19% |
59,911
+11,260
| +23% | +USD 1.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
120
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 5.58 M | 0.19% |
154,322
+138,250
| +860% | +USD 4.57 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
121
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 5.56 M | 0.19% |
35,066
+20,956
| +149% | +USD 3.12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
122
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 5.56 M | 0.19% |
116,407
+8,146
| +8% | +USD 390 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
123
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 5.53 M | 0.19% |
116,749
+5,044
| +5% | +USD 238 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 5.42 M | 0.18% |
59,139
-29,404
| -33% | -USD 2.69 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 5.41 M | 0.18% |
102,669
-1,403
| -1% | -USD 63.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.