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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Merck
MRK
US$3601억
| US$684만 | 0.23% |
53,267
+9,009
| +20% | +US$105만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
102
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$683만 | 0.23% |
66,237
+2,545
| +4% | +US$27.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
103
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$3.55억
| US$672만 | 0.23% |
89,311
+3,680
| +4% | +US$28.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$667만 | 0.23% |
222,108
+213,927
| +2,615% | +US$642만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$655만 | 0.22% |
287,718
+47,603
| +20% | +US$108만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
106
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$653만 | 0.22% |
278,790
+247,354
| +787% | +US$580만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
107
Home Depot
HD
US$3089억
| US$647만 | 0.22% |
18,345
+1,698
| +10% | +US$55.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
108
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$642만 | 0.22% |
159,229
+101,001
| +173% | +US$408만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
109
General Dynamics
GD
US$931억
| US$635만 | 0.21% |
17,930
+16,285
| +990% | +US$558만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
110
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$623만 | 0.21% |
170,511
+61,094
| +56% | +US$219만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
111
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$620만 | 0.21% |
112,679
-328
| -0.3% | -US$1.72만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
112
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$612만 | 0.21% |
105,195
+42,170
| +67% | +US$246만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$604만 | 0.2% |
36,715
-1,918
| -5% | -US$30.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$600만 | 0.2% |
72,632
+64,056
| +747% | +US$529만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
115
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$597만 | 0.2% |
104,730
+9,796
| +10% | +US$52.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
116
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$582만 | 0.2% |
49,910
+22,072
| +79% | +US$301만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$578만 | 0.2% |
46,583
+7,459
| +19% | +US$89.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$570만 | 0.19% |
68,034
+1,860
| +3% | +US$15.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$566만 | 0.19% |
59,911
+11,260
| +23% | +US$106만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
120
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$558만 | 0.19% |
154,322
+138,250
| +860% | +US$457만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
121
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$556만 | 0.19% |
35,066
+20,956
| +149% | +US$312만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
122
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$556만 | 0.19% |
116,407
+8,146
| +8% | +US$39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
123
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$553만 | 0.19% |
116,749
+5,044
| +5% | +US$23.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$542만 | 0.18% |
59,139
-29,404
| -33% | -US$269만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
125
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$541만 | 0.18% |
102,669
-1,403
| -1% | -US$6.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.