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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
Simplicity Wealth is a wealth manager that builds portfolios mainly from ETFs and mutual funds, and is owned by Simplicity Financial Marketing Holdings. It also offers portfolios on directly held mutual fund platforms and manages investments for retirement plan sponsors. Its clients include individuals, retirement plans, institutions, and other advisers, banks and insurers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.34%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.8억
AUM 성장
-US$5011만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$7699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.8%
보유액
792
신규
83
증가
332
축소
272
청산됨
92
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$1342만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1053만 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$957만 |
| 4 |
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
|
+US$703만 |
| 5 |
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3142만 |
| 2 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$1250만 |
| 3 |
Inseego
INSG
|
+US$1140만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$810만 |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+US$705만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.31% |
| 2 | 정보기술 | 9.38% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 헬스케어 | 3.06% |
| 5 | 임의소비재 | 2.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$7813만 | 4.66% |
698,955
+22,521
| +3% | +US$248만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$5961만 | 3.55% |
95,049
-6,793
| -7% | -US$422만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$5072만 | 3.02% |
616,085
+131,293
| +27% | +US$1053만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.6억
| US$4865만 | 2.9% |
1,160,373
+66,496
| +6% | +US$280만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$3310만 | 1.97% |
177,465
-43,514
| -20% | -US$810만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
6
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.34억
| US$3136만 | 1.87% |
666,131
+30,981
| +5% | +US$146만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2995만 | 1.79% |
43,732
-46,270
| -51% | -US$3142만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
8
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.7억
| US$2941만 | 1.75% |
374,075
+17,867
| +5% | +US$139만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2781만 | 1.66% |
102,304
-8,615
| -8% | -US$231만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$2710만 | 1.62% |
337,798
+28,575
| +9% | +US$227만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2344만 | 1.4% |
48,472
-6,814
| -12% | -US$341만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$2117만 | 1.26% |
242,894
+19,730
| +9% | +US$176만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$1915만 | 1.14% |
248,675
+28,401
| +13% | +US$217만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1848만 | 1.1% |
466,734
-10,092
| -2% | -US$39.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1724만 | 1.03% |
256,526
-68,184
| -21% | -US$457만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$1650만 | 0.98% |
59,580
+4,696
| +9% | +US$130만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1472만 | 0.88% |
63,766
-15,155
| -19% | -US$347만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
18
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$1383만 | 0.82% |
318,459
+223,045
| +234% | +US$957만 |
2025 Q3
1분기
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$1359만 | 0.81% |
133,219
+7,684
| +6% | +US$76.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
20
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.67억
| US$1317만 | 0.79% |
+254,275
| 신규 | +US$1342만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31.9억
| US$1285만 | 0.77% |
218,841
+10,723
| +5% | +US$62.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$1188만 | 0.71% |
255,317
-86,324
| -25% | -US$404만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$1174만 | 0.7% |
26,111
-2,781
| -10% | -US$123만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$1140만 | 0.68% |
319,222
+25,732
| +9% | +US$89.4만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1123만 | 0.67% |
17,008
-5,327
| -24% | -US$356만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
TC
Simplicity Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Simplicity Wealth의 보유 포지션은 792개, 총액은 US$16.8억였으며 전 분기 US$17.3억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2025년 4분기에 순 US$7699만 규모를 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 272개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2500 ETF 주식으로, 추정 US$1250만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simplicity Wealth 측은 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF에 US$1317만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simplicity Wealth의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 주식으로, US$1317만 상당의 254,275주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2025년 4분기에 Avantis International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1053만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3142만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2025년 4분기에 iShares Russell 2500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$16.8억 규모가 됐어요.
2026년 1월 30일에 제출된 Simplicity Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.