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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
21.77%
1년 추정 수익률
16.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+16.22%
3년 예상 수익률
+82.16%
5년 예상 수익률
+73.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 헬스케어 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$8994만 | 3.04% |
702,241
+12,413
| +2% | +US$153만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$7098만 | 2.4% |
795,696
+147,874
| +23% | +US$1326만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7060만 | 2.38% |
102,799
+6,008
| +6% | +US$401만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5705만 | 1.93% |
197,173
+89,851
| +84% | +US$2570만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$5541만 | 1.87% |
276,909
+94,819
| +52% | +US$1950만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$5491만 | 1.85% |
73,317
+20,551
| +39% | +US$1497만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1억
| US$5317만 | 1.79% |
1,283,956
+71,486
| +6% | +US$296만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$4052만 | 1.37% |
461,034
+46,393
| +11% | +US$396만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3894만 | 1.31% |
108,957
+68,295
| +168% | +US$2458만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$3457만 | 1.17% |
358,301
+73,619
| +26% | +US$679만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.41억
| US$3453만 | 1.17% |
741,461
+9,778
| +1% | +US$45.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.1억
| US$3422만 | 1.16% |
380,366
+8,945
| +2% | +US$77.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3199만 | 1.08% |
85,761
+32,532
| +61% | +US$1316만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$2943만 | 0.99% |
27,639
+23,563
| +578% | +US$2070만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2735만 | 0.92% |
72,395
+35,816
| +98% | +US$1436만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2657만 | 0.9% |
111,492
+40,226
| +56% | +US$1010만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$2482만 | 0.84% |
287,153
+4,241
| +1% | +US$36.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
18
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$2.35억
| US$2449만 | 0.83% |
973,736
+939,321
| +2,729% | +US$2349만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$2418만 | 0.82% |
479,774
+228,365
| +91% | +US$1132만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4446억
| US$2287만 | 0.77% |
24,449
+15,117
| +162% | +US$1506만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2163만 | 0.73% |
487,697
+43,104
| +10% | +US$184만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$2147만 | 0.72% |
51,056
+22,326
| +78% | +US$888만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$2085만 | 0.7% |
184,119
+134,621
| +272% | +US$1671만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$2060만 | 0.7% |
173,137
+147,285
| +570% | +US$1684만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$2055만 | 0.69% |
81,682
+38,842
| +91% | +US$836만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SHIM
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth 측은 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Simplicity Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억 규모를 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds 주식으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds 주식으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- Simplicity Wealth 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth 측은 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19% 비중을 차지해요.
- Simplicity Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.