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VestGen Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.3억
회전율
17.11%
1년 추정 수익률
37.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+37.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.3억
AUM 성장
-US$3.29억
(-8.8%)
자금 흐름
-US$6.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.1%
보유액
1,169
신규
121
증가
453
축소
456
청산됨
79
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1347만 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$1096만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1017만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$980만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$873만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2.07억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.09억 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.06억 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$6549만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3898만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.33% |
| 2 | 정보기술 | 17.04% |
| 3 | 산업재 | 4.61% |
| 4 | 임의소비재 | 4.05% |
| 5 | 금융 | 3.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.37억 | 3.99% |
369,801
-305,669
| -45% | -US$1.09억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$9162만 | 2.67% |
420,404
-186,673
| -31% | -US$3898만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8999만 | 2.62% |
310,981
-12,745
| -4% | -US$365만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8877만 | 2.59% |
443,655
-4,480
| -1% | -US$92.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7242만 | 2.11% |
98,340
-46,950
| -32% | -US$3230만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$7045만 | 2.05% |
1,582,014
+352
| +0% | +US$1.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5535만 | 1.61% |
74,123
-13,339
| -15% | -US$967만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5414만 | 1.58% |
227,153
-1,010
| -0.4% | -US$25.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5263만 | 1.53% |
148,967
+1,622
| +1% | +US$58만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4598만 | 1.34% |
533,784
-2,456,844
| -82% | -US$2.07억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4261만 | 1.24% |
598,073
-26,522
| -4% | -US$185만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4197만 | 1.22% |
56,044
+1,343
| +2% | +US$97.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$3768만 | 1.1% |
303,488
-883,268
| -74% | -US$1.06억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3744만 | 1.09% |
100,377
-3,483
| -3% | -US$141만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3535만 | 1.03% |
93,582
-2,633
| -3% | -US$106만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$3483만 | 1.02% |
429,740
-1,238
| -0.3% | -US$9.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3157만 | 0.92% |
27,347
+10,731
| +65% | +US$805만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3085만 | 0.9% |
351,060
+119,190
| +51% | +US$1017만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8억
| US$2999만 | 0.87% |
1,102,235
-1,047
| -0.1% | -US$2.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2675만 | 0.78% |
88,281
-1,633
| -2% | -US$46.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$2666만 | 0.78% |
264,848
-72,682
| -22% | -US$731만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$2515만 | 0.73% |
340,744
+22,306
| +7% | +US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2427만 | 0.71% |
43,086
-600
| -1% | -US$36.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2252만 | 0.66% |
51,969
+265
| +0.5% | +US$8.04만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10억
| US$2222만 | 0.65% |
280,981
-3,998
| -1% | -US$31.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
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SHIM
VestGen Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, VestGen Advisors의 보유 포지션은 1,169개, 총액은 US$34.3억였으며 전 분기 US$37.6억보다 8.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
VestGen Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$6.64억을 회수했으며, 79개 포지션을 청산하고 456개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Oil Equipment & Services ETF으로, 추정 US$346만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, VestGen Advisors는 Viatris에 US$1123만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- VestGen Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Viatris으로, US$1123만 상당의 707,099주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VestGen Advisors로, 추정 증가액은 US$1347만 규모예요.
- VestGen Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2.07억예요.
- VestGen Advisors는 2026년 2분기에 iShares US Oil Equipment & Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$346만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VestGen Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.3억 중 22%를 차지해요.
- VestGen Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- VestGen Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.8% 하락해 US$34.3억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 VestGen Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.