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VestGen Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$34.3億
売買回転率
17.11%
推定1年リターン
37.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.77%
1年予想リターン
+37.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$34.3億
運用資産残高の伸び率
-$3.29億
(-8.8%)
資金フロー
-$6.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.1%
保有額
1,169
新規
121
買い増し
453
減少
456
解消
79
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1347万 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+$1096万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1017万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$980万 |
| 5 |
Ford
F
|
+$873万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2.07億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1.09億 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1.06億 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$6549万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$3898万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.33% |
| 2 | 情報技術 | 17.04% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.05% |
| 5 | 金融 | 3.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.37億 | 3.99% |
369,801
-305,669
| -45% | -$1.09億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $9162万 | 2.67% |
420,404
-186,673
| -31% | -$3898万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8999万 | 2.62% |
310,981
-12,745
| -4% | -$365万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8877万 | 2.59% |
443,655
-4,480
| -1% | -$92.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $7242万 | 2.11% |
98,340
-46,950
| -32% | -$3230万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $7045万 | 2.05% |
1,582,014
+352
| +0% | +$1.65万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5535万 | 1.61% |
74,123
-13,339
| -15% | -$967万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5414万 | 1.58% |
227,153
-1,010
| -0.4% | -$25.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5263万 | 1.53% |
148,967
+1,622
| +1% | +$58万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4598万 | 1.34% |
533,784
-2,456,844
| -82% | -$2.07億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4261万 | 1.24% |
598,073
-26,522
| -4% | -$185万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4197万 | 1.22% |
56,044
+1,343
| +2% | +$97.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $3768万 | 1.1% |
303,488
-883,268
| -74% | -$1.06億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3744万 | 1.09% |
100,377
-3,483
| -3% | -$141万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3535万 | 1.03% |
93,582
-2,633
| -3% | -$106万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $3483万 | 1.02% |
429,740
-1,238
| -0.3% | -$9.31万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $3157万 | 0.92% |
27,347
+10,731
| +65% | +$805万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $3085万 | 0.9% |
351,060
+119,190
| +51% | +$1017万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.8億
| $2999万 | 0.87% |
1,102,235
-1,047
| -0.1% | -$2.82万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2675万 | 0.78% |
88,281
-1,633
| -2% | -$46.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $2666万 | 0.78% |
264,848
-72,682
| -22% | -$731万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $2515万 | 0.73% |
340,744
+22,306
| +7% | +$164万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2427万 | 0.71% |
43,086
-600
| -1% | -$36.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2252万 | 0.66% |
51,969
+265
| +0.5% | +$8.04万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10億
| $2222万 | 0.65% |
280,981
-3,998
| -1% | -$31.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
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SHIM
VestGen Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、VestGen Advisorsは$34.3億相当のポジションを1,169件保有しており、前四半期の$37.6億から8.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
VestGen Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.64億を引き出し、79銘柄のポジションを解消し、456銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Oil Equipment & Services ETFで、推定 $346万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、VestGen Advisorsは$1123万相当のViatrisの新規ポジションを取りました。
- VestGen Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はViatrisで、株数は707,099株、評価額は$1123万でした。
- VestGen Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1347万でした。
- VestGen Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$2.07億相当を減らしました。
- VestGen Advisorsは2026年第2四半期にiShares US Oil Equipment & Services ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$346万でした。
- 2026年第2四半期時点で、VestGen Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$34.3億のポートフォリオの22%を占めています。
- VestGen Advisorsは2026年第2四半期に新たに121件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- VestGen Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%減少し、$34.3億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のVestGen Advisorsの 13F報告書 に基づいています。