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VestGen Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,43 bi
Giro
17,11%
Retorno est. (1 ano)
37,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,77%
Retorno est. (1 ano)
+37,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 329 mi
(-8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 664 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,1%
Posição
1.169
Nova
121
Aumentada
453
Reduzida
456
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Ford
F
|
+US$ 8,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 207 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 106 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 65,5 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,33% |
| 2 | Tecnologia | 17,04% |
| 3 | Industriais | 4,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,05% |
| 5 | Financeiro | 3,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 137 mi | 3,99% |
369.801
-305.669
| -45% | -US$ 109 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 91,6 mi | 2,67% |
420.404
-186.673
| -31% | -US$ 39 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 90 mi | 2,62% |
310.981
-12.745
| -4% | -US$ 3,65 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 88,8 mi | 2,59% |
443.655
-4.480
| -1% | -US$ 921 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 72,4 mi | 2,11% |
98.340
-46.950
| -32% | -US$ 32,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 70,4 mi | 2,05% |
1.582.014
+352
| +0% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 55,4 mi | 1,61% |
74.123
-13.339
| -15% | -US$ 9,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 54,1 mi | 1,58% |
227.153
-1.010
| -0,4% | -US$ 254 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 52,6 mi | 1,53% |
148.967
+1.622
| +1% | +US$ 580 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 46 mi | 1,34% |
533.784
-2.456.844
| -82% | -US$ 207 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 42,6 mi | 1,24% |
598.073
-26.522
| -4% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 42 mi | 1,22% |
56.044
+1.343
| +2% | +US$ 978 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 37,7 mi | 1,1% |
303.488
-883.268
| -74% | -US$ 106 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 37,4 mi | 1,09% |
100.377
-3.483
| -3% | -US$ 1,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 35,4 mi | 1,03% |
93.582
-2.633
| -3% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 34,8 mi | 1,02% |
429.740
-1.238
| -0,3% | -US$ 93,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 31,6 mi | 0,92% |
27.347
+10.731
| +65% | +US$ 8,05 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 30,9 mi | 0,9% |
351.060
+119.190
| +51% | +US$ 10,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 30 mi | 0,87% |
1.102.235
-1.047
| -0,1% | -US$ 28,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 26,7 mi | 0,78% |
88.281
-1.633
| -2% | -US$ 463 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 26,7 mi | 0,78% |
264.848
-72.682
| -22% | -US$ 7,31 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 25,1 mi | 0,73% |
340.744
+22.306
| +7% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 24,3 mi | 0,71% |
43.086
-600
| -1% | -US$ 367 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 22,5 mi | 0,66% |
51.969
+265
| +0,5% | +US$ 80,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1 bi
| US$ 22,2 mi | 0,65% |
280.981
-3.998
| -1% | -US$ 313 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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SCM
SHIM
Revisão da carteira de VestGen Advisors no T2 2026
No T2 2026, VestGen Advisors detinha 1.169 posições no valor de US$ 3,43 bi, uma queda de 8,8% em relação a US$ 3,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
VestGen Advisors fez uma retirada líquida de US$ 664 mi em T2 2026, encerrando 79 posições e reduzindo 456 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Oil Equipment & Services ETF, uma posição estimada em US$ 3,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, VestGen Advisors abriu uma nova posição em Viatris no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de VestGen Advisors no T2 2026 foi Viatris: 707.099 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- VestGen Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior redução de VestGen Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 207 mi.
- VestGen Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares US Oil Equipment & Services ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,46 mi.
- As dez maiores posições de VestGen Advisors representam 22% de sua carteira de US$ 3,43 bi no T2 2026.
- VestGen Advisors abriu 121 novas posições e encerrou 79 em T2 2026.
- O valor da carteira de VestGen Advisors caiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de VestGen Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.