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Aquatic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,91 bi
Giro
64,28%
Retorno est. (1 ano)
27,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,71%
Retorno est. (1 ano)
+27,09%
Retorno est. (3 anos)
+51,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 568 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 685 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,95%
Posição
1.856
Nova
554
Aumentada
338
Reduzida
325
Encerrada
639
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 69,1 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 43,9 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 42,6 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 39,1 mi |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 32,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 41 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 40,8 mi |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$ 38,6 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 35,6 mi |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 32,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,23% |
| 2 | Saúde | 16,04% |
| 3 | Financeiro | 14,72% |
| 4 | Industriais | 13,37% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 61,9 mi | 2,13% |
109.852
+33.775
| +44% | +US$ 20,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 56,1 mi | 1,93% |
+785.172
| Nova | +US$ 69,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 42,1 mi | 1,44% |
985.535
+494.913
| +101% | +US$ 26,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 38,6 mi | 1,33% |
+209.032
| Nova | +US$ 39,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 35,5 mi | 1,22% |
+242.037
| Nova | +US$ 43,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 33 mi | 1,13% |
82.901
+75.113
| +964% | +US$ 32,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 31,9 mi | 1,1% |
+122.381
| Nova | +US$ 42,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 30,7 mi | 1,05% |
59.754
+22.011
| +58% | +US$ 11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 26 mi | 0,89% |
+108.961
| Nova | +US$ 27,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 21,6 mi | 0,74% |
300.272
+284.234
| +1.772% | +US$ 26,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 21,3 mi | 0,73% |
22.073
-10.646
| -33% | -US$ 8,12 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 20,6 mi | 0,71% |
54.617
-53.653
| -50% | -US$ 21,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 20,4 mi | 0,7% |
+1.127.356
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 20,3 mi | 0,7% |
+32.577
| Nova | +US$ 22,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20 mi | 0,69% |
55.940
-50.374
| -47% | -US$ 18,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 19,6 mi | 0,67% |
+26.001
| Nova | +US$ 20,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 19,2 mi | 0,66% |
+6.019
| Nova | +US$ 20 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 19,2 mi | 0,66% |
+95.831
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 18,8 mi | 0,65% |
151.023
+156
| +0,1% | +US$ 27,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,8 mi | 0,64% |
50.333
-51.614
| -51% | -US$ 20,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 18,6 mi | 0,64% |
+84.339
| Nova | +US$ 23,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 18,2 mi | 0,63% |
130.334
-211.638
| -62% | -US$ 21,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 18,1 mi | 0,62% |
+1.362.016
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 17,5 mi | 0,6% |
+154.785
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 17,4 mi | 0,6% |
+173.132
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aquatic Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Aquatic Capital Management detinha 1.856 posições no valor de US$ 2,91 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 3,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Aquatic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 685 mi em T2 2026, encerrando 639 posições e reduzindo 325 participações. Sua saída mais significativa foi TSMC, uma posição estimada em US$ 40,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Aquatic Capital Management abriu uma nova posição em Netflix no valor de US$ 56,1 mi.
- A maior compra de Aquatic Capital Management no T2 2026 foi Netflix: 785.172 ações no valor de US$ 56,1 mi.
- Aquatic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Intuitive Surgical no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,8 mi.
- A maior redução de Aquatic Capital Management em T2 2026 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 41 mi.
- Aquatic Capital Management encerrou totalmente sua posição em TSMC no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 40,8 mi.
- As dez maiores posições de Aquatic Capital Management representam 13% de sua carteira de US$ 2,91 bi no T2 2026.
- Aquatic Capital Management abriu 554 novas posições e encerrou 639 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aquatic Capital Management caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aquatic Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.