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Aquatic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2912 M
Rotación
64.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2912 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 568 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 685 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.95%
Posición
1,856
Nuevas
554
Aumentadas
338
Reducidas
325
Cerradas
639
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 69.1 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 43.9 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 42.6 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 39.1 M |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 32.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 41 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 40.8 M |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 38.6 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 35.6 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 32.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.23% |
| 2 | Atención médica | 16.04% |
| 3 | Finanzas | 14.72% |
| 4 | Industriales | 13.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 61.9 M | 2.13% |
109,852
+33,775
| +44% | +USD 20.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 56.1 M | 1.93% |
+785,172
| Nuevas | +USD 69.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 42.1 M | 1.44% |
985,535
+494,913
| +101% | +USD 26.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 38.6 M | 1.33% |
+209,032
| Nuevas | +USD 39.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 35.5 M | 1.22% |
+242,037
| Nuevas | +USD 43.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 33 M | 1.13% |
82,901
+75,113
| +964% | +USD 32.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 31.9 M | 1.1% |
+122,381
| Nuevas | +USD 42.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 30.7 M | 1.05% |
59,754
+22,011
| +58% | +USD 11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26 M | 0.89% |
+108,961
| Nuevas | +USD 27.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 21.6 M | 0.74% |
300,272
+284,234
| +1,772% | +USD 26.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 21.3 M | 0.73% |
22,073
-10,646
| -33% | -USD 8.12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 20.6 M | 0.71% |
54,617
-53,653
| -50% | -USD 21.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 20.4 M | 0.7% |
+1,127,356
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 20.3 M | 0.7% |
+32,577
| Nuevas | +USD 22.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20 M | 0.69% |
55,940
-50,374
| -47% | -USD 18.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 19.6 M | 0.67% |
+26,001
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 19.2 M | 0.66% |
+6,019
| Nuevas | +USD 20 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 19.2 M | 0.66% |
+95,831
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 18.8 M | 0.65% |
151,023
+156
| +0.1% | +USD 27.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.8 M | 0.64% |
50,333
-51,614
| -51% | -USD 20.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 18.6 M | 0.64% |
+84,339
| Nuevas | +USD 23.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 18.2 M | 0.63% |
130,334
-211,638
| -62% | -USD 21.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 18.1 M | 0.62% |
+1,362,016
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 17.5 M | 0.6% |
+154,785
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 17.4 M | 0.6% |
+173,132
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aquatic Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aquatic Capital Management mantenía 1,856 posiciones valuadas en USD 2912 M, un 16% menos que los USD 3480 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Aquatic Capital Management registró retiros netos por USD 685 M en T2 2026, cerró 639 posiciones y redujo 325 tenencias. Su salida más destacada fue TSMC, una posición estimada en USD 40.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Aquatic Capital Management abrió una nueva posición en Netflix por valor de USD 56.1 M.
- La mayor compra de Aquatic Capital Management en T2 2026 fue Netflix: 785,172 acciones por un valor de USD 56.1 M.
- Aquatic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Intuitive Surgical durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.8 M.
- La mayor reducción de Aquatic Capital Management durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 41 M.
- Aquatic Capital Management cerró por completo su posición en TSMC en T2 2026, con una venta estimada de USD 40.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aquatic Capital Management representan 13% de su cartera de USD 2912 M en T2 2026.
- Aquatic Capital Management abrió 554 posiciones nuevas y cerró 639 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aquatic Capital Management cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 2912 M.
Según el Informe 13F de Aquatic Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.