Aquatic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Aquatic Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Aquatic Capital Managementは$29.1億相当のポジションを1,856件保有しており、前四半期の$34.8億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。

Aquatic Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$6.85億を引き出し、639銘柄のポジションを解消し、325銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTSMCで、推定 $4079万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。

相場の流れに反して、Aquatic Capital Managementは$5606万相当のNetflixの新規ポジションを取りました。

• Aquatic Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は785,172株、評価額は$5606万でした。
• Aquatic Capital Managementは2026年第2四半期にIntuitive Surgicalの保有額を最も増やし、増加額は推定$3282万でした。
• Aquatic Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$4098万相当を減らしました。
• Aquatic Capital Managementは2026年第2四半期にTSMCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4079万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Aquatic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$29.1億のポートフォリオの13%を占めています。
• Aquatic Capital Managementは2026年第2四半期に新たに554件のポジションを取り、639件のポジションを解消しました。
• Aquatic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$29.1億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAquatic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。