Aquatic Capital Management 投資組合持股

Aquatic Capital Management的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Aquatic Capital Management持有1,856個部位，管理資產為US$29.1億，較前一季的US$34.8億減少16%。 其前十大持股占投資組合的13%。

Aquatic Capital Management於2026年第2季淨撤出US$6.85億，平倉639個部位，並減持325檔持股。 最受矚目的出清持股是TSMC，這筆估值約為US$4079萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產19%，低於前一季的20%，其次為醫療保健和金融。

與趨勢相反，Aquatic Capital Management新建了Netflix的部位，價值US$5606萬。

• Aquatic Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Netflix：共買進785,172股，價值US$5606萬。
• Aquatic Capital Management在2026年第2季增持Intuitive Surgical的幅度最大，估計增加US$3282萬。
• Aquatic Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$4098萬。
• Aquatic Capital Management於2026年第2季完全出清TSMC，估計賣出金額為US$4079萬。
• 在2026年第2季，Aquatic Capital Management的投資組合規模為US$29.1億，前十大持股占13%。
• Aquatic Capital Management在2026年第2季新增了554個部位，並平倉639個部位。
• Aquatic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$29.1億。

根據Aquatic Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。