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SCM
Steadfast Capital Management 投資組合持股
AUM
US$32.6億
週轉率
63.39%
1年估算報酬率
36.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.4%
1年估算報酬率
+36.54%
3年估算報酬率
+172.7%
5年估算報酬率
+204.23%
10年估算報酬率
+1,274.63%
AUM
US$32.6億
AUM 成長
+US$3.41億
(+12%)
資金流向
+US$2.76億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.72%
持股
112
新
43
增持
13
減碼
22
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1.93億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.52億 |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$1.38億 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.11億 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$9750萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$3.11億 |
| 2 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
+US$1.5億 |
| 3 |
SharkNinja
SN
|
+US$1.1億 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.1億 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$7579萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 29.6% |
| 2 | 科技 | 14.44% |
| 3 | 工業 | 13.93% |
| 4 | 通訊服務 | 13.76% |
| 5 | 必需消費品 | 12.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
US$4383億
| US$2.19億 | 6.71% |
234,056
+193,306
| +474% | +US$1.93億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.78億 | 5.45% |
746,100
+605,900
| +432% | +US$1.52億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Somnigroup International
SGI
US$146億
| US$1.66億 | 5.09% |
2,117,765
+1,070,465
| +102% | +US$7846萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$1.41億 | 4.33% |
+622,921
| 新 | +US$1.38億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$1.28億 | 3.91% |
696,900
+26,900
| +4% | +US$442萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Humana
HUM
US$496億
| US$1.22億 | 3.75% |
+308,200
| 新 | +US$8775萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1.16億 | 3.56% |
1,027,200
+893,100
| +666% | +US$1.11億 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1.16億 | 3.55% |
328,500
+124,660
| +61% | +US$4056萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Planet Fitness
PLNT
US$38.3億
| US$1.09億 | 3.33% |
2,080,592
-132,000
| -6% | -US$775萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$9939萬 | 3.05% |
+553,600
| 新 | +US$9750萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2億
| US$9528萬 | 2.92% |
550,661
-161,000
| -23% | -US$2245萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9337萬 | 2.86% |
466,633
-18,800
| -4% | -US$387萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$9025萬 | 2.77% |
+302,091
| 新 | +US$8925萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6億
| US$8775萬 | 2.69% |
2,765,496
+710,300
| +35% | +US$2108萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Ferrari
RACE
US$697億
| US$7170萬 | 2.2% |
+192,600
| 新 | +US$6699萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Capital One
COF
US$1238億
| US$6411萬 | 1.96% |
319,576
+57,100
| +22% | +US$1092萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$6411萬 | 1.96% |
+211,800
| 新 | +US$5426萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Hut 8
HUT
US$83.5億
| US$6120萬 | 1.88% |
+530,100
| 新 | +US$5139萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
MSCI
MSCI
US$414億
| US$6116萬 | 1.87% |
109,200
+81,650
| +296% | +US$4764萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
US Foods
USFD
US$221億
| US$5466萬 | 1.67% |
534,533
+398,933
| +294% | +US$3559萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Regal Rexnord
RRX
US$103億
| US$5299萬 | 1.62% |
+222,489
| 新 | +US$4649萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
FTAI Aviation
FTAI
US$169億
| US$5143萬 | 1.58% |
+190,100
| 新 | +US$4782萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
SharkNinja
SN
US$263億
| US$4700萬 | 1.44% |
308,676
-922,463
| -75% | -US$1.1億 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
STMicroelectronics
STM
US$406億
| US$4520萬 | 1.39% |
+603,600
| 新 | +US$3630萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4514萬 | 1.38% |
94,517
-153,000
| -62% | -US$6209萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Steadfast Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Steadfast Capital Management持有112個部位，價值US$32.6億，較前一季的US$29.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Steadfast Capital Management在2026年第2季投入US$2.76億淨新增資金，建立43個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Dick's Sporting Goods：共622,921股，價值US$1.41億。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Performance Food Group，估計減持了US$3.11億。
- Steadfast Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Dick's Sporting Goods：共買進622,921股，價值US$1.41億。
- Steadfast Capital Management在2026年第2季增持Costco的幅度最大，估計增加US$1.93億。
- Steadfast Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Performance Food Group，估計減持了US$3.11億。
- Steadfast Capital Management於2026年第2季完全出清Texas Roadhouse，估計賣出金額為US$1.5億。
- 在2026年第2季，Steadfast Capital Management的投資組合規模為US$32.6億，前十大持股占43%。
- Steadfast Capital Management在2026年第2季新增了43個部位，並平倉28個部位。
- Steadfast Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$32.6億。
根據Steadfast Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。