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SCM
Steadfast Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.6억
회전율
63.39%
1년 추정 수익률
36.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.4%
1년 예상 수익률
+36.54%
3년 예상 수익률
+172.7%
5년 예상 수익률
+204.23%
10년 예상 수익률
+1,274.63%
AUM
US$32.6억
AUM 성장
+US$3.41억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.72%
보유액
112
신규
43
증가
13
축소
22
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$1.93억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.52억 |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.11억 |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$9750만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$3.11억 |
| 2 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
+US$1.5억 |
| 3 |
SharkNinja
SN
|
+US$1.1억 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.1억 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$7579만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.6% |
| 2 | 정보기술 | 14.44% |
| 3 | 산업재 | 13.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.76% |
| 5 | 필수소비재 | 12.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
US$4383억
| US$2.19억 | 6.71% |
234,056
+193,306
| +474% | +US$1.93억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.78억 | 5.45% |
746,100
+605,900
| +432% | +US$1.52억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$1.66억 | 5.09% |
2,117,765
+1,070,465
| +102% | +US$7846만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$1.41억 | 4.33% |
+622,921
| 신규 | +US$1.38억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$1.28억 | 3.91% |
696,900
+26,900
| +4% | +US$442만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Humana
HUM
US$496억
| US$1.22억 | 3.75% |
+308,200
| 신규 | +US$8775만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.16억 | 3.56% |
1,027,200
+893,100
| +666% | +US$1.11억 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1.16억 | 3.55% |
328,500
+124,660
| +61% | +US$4056만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$1.09억 | 3.33% |
2,080,592
-132,000
| -6% | -US$775만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
10
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$9939만 | 3.05% |
+553,600
| 신규 | +US$9750만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$9528만 | 2.92% |
550,661
-161,000
| -23% | -US$2245만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9337만 | 2.86% |
466,633
-18,800
| -4% | -US$387만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$9025만 | 2.77% |
+302,091
| 신규 | +US$8925만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$8775만 | 2.69% |
2,765,496
+710,300
| +35% | +US$2108만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Ferrari
RACE
US$697억
| US$7170만 | 2.2% |
+192,600
| 신규 | +US$6699만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Capital One
COF
US$1238억
| US$6411만 | 1.96% |
319,576
+57,100
| +22% | +US$1092만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$6411만 | 1.96% |
+211,800
| 신규 | +US$5426만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$6120만 | 1.88% |
+530,100
| 신규 | +US$5139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
MSCI
MSCI
US$414억
| US$6116만 | 1.87% |
109,200
+81,650
| +296% | +US$4764만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
US Foods
USFD
US$221억
| US$5466만 | 1.67% |
534,533
+398,933
| +294% | +US$3559만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$5299만 | 1.62% |
+222,489
| 신규 | +US$4649만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$5143만 | 1.58% |
+190,100
| 신규 | +US$4782만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
SharkNinja
SN
US$263억
| US$4700만 | 1.44% |
308,676
-922,463
| -75% | -US$1.1억 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$4520만 | 1.39% |
+603,600
| 신규 | +US$3630만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4514만 | 1.38% |
94,517
-153,000
| -62% | -US$6209만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Steadfast Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steadfast Capital Management는 US$32.6억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Steadfast Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.76억을 투입해 신규 포지션 43개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dick's Sporting Goods으로, 622,921주를 보유했으며 가치는 US$1.41억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Performance Food Group으로, 보유분을 추정 US$3.11억 규모 줄였습니다.
- Steadfast Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dick's Sporting Goods으로, US$1.41억 상당의 622,921주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steadfast Capital Management로, 추정 증가액은 US$1.93억 규모예요.
- Steadfast Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Performance Food Group이며, 추정 감소액은 US$3.11억예요.
- Steadfast Capital Management는 2026년 2분기에 Texas Roadhouse 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steadfast Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.6억 중 43%를 차지해요.
- Steadfast Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Steadfast Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$32.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Steadfast Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.