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HC
Henshaw Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.7억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
40.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.87%
1년 예상 수익률
+40.85%
3년 예상 수익률
+128.2%
5년 예상 수익률
+170.36%
10년 예상 수익률
+567.65%
AUM
US$30.7억
AUM 성장
+US$3.76억
(+14%)
자금 흐름
-US$5402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.83%
보유액
170
신규
10
증가
20
축소
76
청산됨
10
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1062만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$559만 |
| 3 |
HealthEquity
HQY
|
+US$166만 |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+US$143만 |
| 5 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2142만 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$1255만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$339만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$302만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$272만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.42% |
| 2 | 산업재 | 15.05% |
| 3 | 기타 | 11.71% |
| 4 | 금융 | 11.43% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.07억 | 6.73% |
1,034,047
-4,150
| -0.4% | -US$85.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.83억 | 5.95% |
631,639
-11,855
| -2% | -US$339만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.41억 | 4.57% |
117,176
-600
| -0.5% | -US$61.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.24억 | 4.03% |
171,300
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.09억 | 3.54% |
332,564
-4,575
| -1% | -US$142만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1억 | 3.26% |
280,000
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9919만 | 3.23% |
280,740
-5,430
| -2% | -US$194만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$9269만 | 3.02% |
248,000
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.7억
| US$8815만 | 2.87% |
772,000
-2,400
| -0.3% | -US$26.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$8103만 | 2.64% |
237,620
-930
| -0.4% | -US$21.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7761만 | 2.53% |
325,629
-12,045
| -4% | -US$302만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$7284만 | 2.37% |
62,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$7101만 | 2.31% |
238,382
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$7067만 | 2.3% |
582,050
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6913만 | 2.25% |
185,313
-1,355
| -0.7% | -US$54.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$6653만 | 2.16% |
587,385
-21,870
| -4% | -US$272만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6500만 | 2.12% |
115,400
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
18
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$6348만 | 2.07% |
66,015
-1,375
| -2% | -US$142만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$5134만 | 1.67% |
73,000
-2,050
| -3% | -US$137만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$4965만 | 1.62% |
592,813
-3,460
| -0.6% | -US$28.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4813만 | 1.57% |
352,025
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$4683만 | 1.52% |
43,975
-360
| -0.8% | -US$31.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$4532만 | 1.47% |
759,000
-3,000
| -0.4% | -US$20만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$4506만 | 1.47% |
165,673
-3,600
| -2% | -US$94.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$4455만 | 1.45% |
198,912
-3,780
| -2% | -US$80.8만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Henshaw Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Henshaw Capital는 US$30.7억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Henshaw Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 20개 증가, 76개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 48,145주를 보유했으며 가치는 US$1064만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$2142만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
- Henshaw Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1064만 상당의 48,145주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Shell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Henshaw Capital로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Henshaw Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$2142만예요.
- Henshaw Capital는 2026년 2분기에 Columbia Banking Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Henshaw Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.7억 중 40%를 차지해요.
- Henshaw Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Henshaw Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$30.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Henshaw Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.