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Washington Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.2억
회전율
10.82%
1년 추정 수익률
29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.33%
1년 예상 수익률
+29%
3년 예상 수익률
+90.74%
5년 예상 수익률
+103.75%
10년 예상 수익률
+430.88%
AUM
US$32.2억
AUM 성장
+US$2.6억
(+8.8%)
자금 흐름
-US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.84%
보유액
305
신규
24
증가
64
축소
156
청산됨
9
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$785만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$262만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$158만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$61.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6795만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$905만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$493만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$406만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.03% |
| 2 | 기타 | 27.54% |
| 3 | 금융 | 9.18% |
| 4 | 산업재 | 8.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.55억 | 4.8% |
534,101
-6,665
| -1% | -US$191만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.4억 | 4.35% |
391,920
-8,155
| -2% | -US$294만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.27억 | 3.94% |
335,928
-10,115
| -3% | -US$406만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.21억 | 3.77% |
176,773
+356
| +0.2% | +US$23.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.04억 | 3.22% |
518,666
-13,634
| -3% | -US$280만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$9980만 | 3.1% |
904,618
-7,109
| -0.8% | -US$74.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9574만 | 2.97% |
401,700
-3,040
| -0.8% | -US$76.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$9218만 | 2.86% |
306,791
-5,106
| -2% | -US$143만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7821만 | 2.43% |
104,729
-93,723
| -47% | -US$6795만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$7681만 | 2.39% |
187,582
-1,792
| -0.9% | -US$71만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7585만 | 2.36% |
203,349
+1,342
| +0.7% | +US$54.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7474만 | 2.32% |
228,325
-3,688
| -2% | -US$115만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163억
| US$7371만 | 2.29% |
244,319
-24,831
| -9% | -US$493만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$7347만 | 2.28% |
214,147
-1,947
| -0.9% | -US$62.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$6460만 | 2.01% |
189,436
-2,326
| -1% | -US$53.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$5725만 | 1.78% |
81,402
-4,102
| -5% | -US$275만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$4585만 | 1.42% |
91,449
-1,666
| -2% | -US$80만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Corning
GLW
US$1137억
| US$4554만 | 1.41% |
178,283
-4,400
| -2% | -US$80.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Dell
DELL
US$2872억
| US$4419만 | 1.37% |
102,430
-8,762
| -8% | -US$253만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4217만 | 1.31% |
74,863
-496
| -0.7% | -US$30.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4064만 | 1.26% |
115,219
-2,899
| -2% | -US$94.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$3973만 | 1.23% |
55,175
-396
| -0.7% | -US$27.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
ASML
ASML
US$6305억
| US$3797만 | 1.18% |
19,083
-348
| -2% | -US$55.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$3558만 | 1.11% |
89,572
-4,053
| -4% | -US$160만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$3529만 | 1.1% |
223,282
+22
| +0% | +US$3.44천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
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Washington Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Washington Trust는 US$32.2억 상당의 305개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.6억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Washington Trust은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.23억을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 156개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Starbucks으로, 추정 US$79.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Washington Trust는 Honeywell Aerospace에 US$779만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Washington Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$779만 상당의 35,573주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Washington Trust로, 추정 증가액은 US$262만 규모예요.
- Washington Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$6795만예요.
- Washington Trust는 2026년 2분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Washington Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.2억 중 34%를 차지해요.
- Washington Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Washington Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$32.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Washington Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.