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Washington Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.3억
회전율
8.77%
1년 추정 수익률
23.24%
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.17%
1년 예상 수익률
+23.24%
3년 예상 수익률
+103.96%
5년 예상 수익률
+109.48%
10년 예상 수익률
+420.55%
AUM
US$32.3억
AUM 성장
+US$758만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$2185만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.95%
보유액
308
신규
10
증가
76
축소
148
청산됨
17
평균 보유 기간
7.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1023만 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$573만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$380만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$321만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$882만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$782만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$553만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$365만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$317만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.84% |
| 2 | 기타 | 27.11% |
| 3 | 금융 | 9.32% |
| 4 | 산업재 | 7.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.3억
| US$1738만 | 0.54% |
168,583
-241
| -0.1% | -US$2.53만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
52
Emcor
EME
US$289억
| US$1704만 | 0.53% |
22,591
+500
| +2% | +US$38.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
53
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$1694만 | 0.53% |
42,945
+1,594
| +4% | +US$67.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
54
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1643만 | 0.51% |
22
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$1631만 | 0.51% |
172,468
-624
| -0.4% | -US$6.06만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
56
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$1576만 | 0.49% |
68,641
+170
| +0.2% | +US$3.51만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
57
Chubb
CB
US$1436억
| US$1575만 | 0.49% |
48,438
-417
| -0.9% | -US$14.4만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
58
Accenture
ACN
US$1480억
| US$1541만 | 0.48% |
84,018
+600
| +0.7% | +US$10.1만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
59
Jacobs Solutions
J
US$185억
| US$1509만 | 0.47% |
111,584
-110
| -0.1% | -US$1.54만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
60
Stryker
SYK
US$1179억
| US$1485만 | 0.46% |
53,924
+358
| +0.7% | +US$11.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$1463만 | 0.45% |
28,738
+1,126
| +4% | +US$61.9만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
62
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1438만 | 0.45% |
264,225
-6,698
| -2% | -US$40.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
63
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1336만 | 0.41% |
127,363
-6,544
| -5% | -US$67.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
64
Abbott
ABT
US$1880억
| US$1328만 | 0.41% |
134,334
+763
| +0.6% | +US$7.97만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
65
Blackstone
BX
US$950억
| US$1301만 | 0.4% |
116,057
-6,283
| -5% | -US$82.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
66
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1250만 | 0.39% |
25,107
-286
| -1% | -US$14.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
67
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$1248만 | 0.39% |
74,372
+800
| +1% | +US$14.9만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
68
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$1218만 | 0.38% |
210,628
-48
| -0% | -US$2.95천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
69
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1201만 | 0.37% |
94,746
-1,570
| -2% | -US$21.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
70
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$1192만 | 0.37% |
56,479
+568
| +1% | +US$11.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
71
e.l.f. Beauty
ELF
US$69.8억
| US$1186만 | 0.37% |
117,485
+515
| +0.4% | +US$4.71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1157만 | 0.36% |
111,404
-489
| -0.4% | -US$5.18만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
73
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1132만 | 0.35% |
77,923
-359
| -0.5% | -US$5.26만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
74
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$1115만 | 0.35% |
+83,229
| 신규 | +US$1023만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
75
Honeywell
HON
US$706억
| US$1042만 | 0.32% |
49,406
+14,401
| +41% | +US$321만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Washington Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Washington Trust 측은 US$32.3억 상당의 308개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.2억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Washington Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 76개 증가, 148개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow 주식으로, 83,229주를 보유했으며 가치는 US$1115만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$882만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$1115만 상당의 83,229주를 매수했어요.
- Washington Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$380만 규모예요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- Washington Trust 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.3억 중 35% 비중을 차지해요.
- Washington Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Washington Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$32.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Washington Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.