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Washington Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.3억
회전율
8.77%
1년 추정 수익률
23.24%
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.17%
1년 예상 수익률
+23.24%
3년 예상 수익률
+103.96%
5년 예상 수익률
+109.48%
10년 예상 수익률
+420.55%
AUM
US$32.3억
AUM 성장
+US$758만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$2185만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.95%
보유액
308
신규
10
증가
76
축소
148
청산됨
17
평균 보유 기간
7.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1023만 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$573만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$380만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$321만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$882만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$782만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$553만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$365만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$317만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.84% |
| 2 | 기타 | 27.11% |
| 3 | 금융 | 9.32% |
| 4 | 산업재 | 7.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
US$3284억
| US$3254만 | 1.01% |
114,396
-823
| -0.7% | -US$27만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$3147만 | 0.98% |
324,807
+6,140
| +2% | +US$60.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$2931만 | 0.91% |
282,041
-2,600
| -0.9% | -US$28.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
29
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$2846만 | 0.88% |
215,114
-1,023
| -0.5% | -US$14.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$2743만 | 0.85% |
381,268
+9,129
| +2% | +US$68.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
31
NextEra Energy
NEE
US$1756억
| US$2704만 | 0.84% |
357,004
+8,384
| +2% | +US$70.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$2653만 | 0.82% |
100,213
-1,498
| -1% | -US$39.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$2639만 | 0.82% |
325,135
+16,562
| +5% | +US$133만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
34
Corning
GLW
US$1062억
| US$2638만 | 0.82% |
171,591
-6,692
| -4% | -US$106만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
35
Costco
COST
US$4486억
| US$2575만 | 0.8% |
28,286
+1,194
| +4% | +US$111만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
36
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$2524만 | 0.78% |
23,854
+13
| +0.1% | +US$1.42만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$2437만 | 0.76% |
293,678
+45,267
| +18% | +US$380만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
38
IQVIA
IQV
US$441억
| US$2427만 | 0.75% |
90,286
+2,308
| +3% | +US$55.8만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
39
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$2376만 | 0.74% |
220,736
-2,896
| -1% | -US$32.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$2335만 | 0.72% |
20,177
+509
| +3% | +US$60.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$2283만 | 0.71% |
167,801
+2,042
| +1% | +US$29.5만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$2101만 | 0.65% |
56,132
+104
| +0.2% | +US$3.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
43
Equinix
EQIX
US$1003억
| US$2091만 | 0.65% |
20,669
-110
| -0.5% | -US$11.4만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
44
Live Nation Entertainment
LYV
US$414억
| US$2013만 | 0.62% |
118,896
-1,175
| -1% | -US$21만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$1162억
| US$1881만 | 0.58% |
72,899
-365
| -0.5% | -US$9.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
46
Uber
UBER
US$1333억
| US$1867만 | 0.58% |
272,581
+3,718
| +1% | +US$27.2만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$1838만 | 0.57% |
78,759
+3,367
| +4% | +US$80.9만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
48
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$1760만 | 0.55% |
108,052
+1,262
| +1% | +US$23.7만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
49
Marsh
MRSH
US$954억
| US$1758만 | 0.54% |
102,971
+881
| +0.9% | +US$16.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
50
Intuitive Surgical
ISRG
US$1526억
| US$1749만 | 0.54% |
43,013
+997
| +2% | +US$38.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Washington Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Washington Trust 측은 US$32.3억 상당의 308개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.2억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Washington Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 76개 증가, 148개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow 주식으로, 83,229주를 보유했으며 가치는 US$1115만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adobe 주식으로, 추정 금액은 US$882만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ServiceNow 주식으로, US$1115만 상당의 83,229주를 매수했어요.
- Washington Trust 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$380만 규모예요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- Washington Trust 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Washington Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.3억 중 35% 비중을 차지해요.
- Washington Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Washington Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$32.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Washington Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.