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Washington Trust Portfolio-Positionen
AUM
3,23 Mrd. $
Umschlag
8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+420,55 %
AUM
3,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,58 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
308
Neu
10
Aufgestockt
76
Reduziert
148
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,8 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+3,21 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+2,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+8,82 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,82 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,53 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,84 % |
| 2 | Sonstiges | 27,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,32 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,01 % |
114.396
-823
| -0,7 % | -270.184 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
27
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,98 % |
324.807
+6.140
| +2 % | +606.111 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
28
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,91 % |
282.041
-2.600
| -0,9 % | -285.458 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
29
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,88 % |
215.114
-1.023
| -0,5 % | -147.544 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,85 % |
381.268
+9.129
| +2 % | +688.870 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
31
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,84 % |
357.004
+8.384
| +2 % | +709.165 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,82 % |
100.213
-1.498
| -1 % | -395.201 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,82 % |
325.135
+16.562
| +5 % | +1,33 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,82 % |
171.591
-6.692
| -4 % | -1,06 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
35
Costco
COST
445 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,8 % |
28.286
+1.194
| +4 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
36
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,78 % |
23.854
+13
| +0,1 % | +14.198 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,76 % |
293.678
+45.267
| +18 % | +3,8 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
38
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,75 % |
90.286
+2.308
| +3 % | +557.749 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
39
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,74 % |
220.736
-2.896
| -1 % | -326.267 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
40
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 23,3 Mio. $ | 0,72 % |
20.177
+509
| +3 % | +600.619 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,71 % |
167.801
+2.042
| +1 % | +295.497 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,65 % |
56.132
+104
| +0,2 % | +38.978 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
43
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,65 % |
20.669
-110
| -0,5 % | -114.323 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
44
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,62 % |
118.896
-1.175
| -1 % | -209.748 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,58 % |
72.899
-365
| -0,5 % | -96.826 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
46
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,58 % |
272.581
+3.718
| +1 % | +271.907 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,57 % |
78.759
+3.367
| +4 % | +808.768 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
48
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,55 % |
108.052
+1.262
| +1 % | +237.177 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
49
Marsh
MRSH
93,8 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,54 % |
102.971
+881
| +0,9 % | +161.153 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
50
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,54 % |
43.013
+997
| +2 % | +380.573 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Washington Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Washington Trust 308 Positionen im Wert von 3,23 Mrd. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 3,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Washington Trust für Q3 2026 weist 10 neu, 76 erhöht, 148 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 8,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Washington Trust im Q3 2026 war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Washington Trust im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Washington Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,23 Mrd. $ aus.
- Washington Trust eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Washington Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 3,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Washington Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .