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Washington Trust Portfolio-Positionen
AUM
3,23 Mrd. $
Umschlag
8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,24 %
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+420,55 %
AUM
3,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,58 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
308
Neu
10
Aufgestockt
76
Reduziert
148
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,8 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+3,21 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+2,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+8,82 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,82 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,53 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,84 % |
| 2 | Sonstiges | 27,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,32 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
194.664
+17.823
| +10 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
77
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,31 % |
62.460
+2.644
| +4 % | +431.960 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
78
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,31 % |
49.191
+226
| +0,5 % | +50.624 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
79
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,31 % |
12.994
+520
| +4 % | +396.813 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
80
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,31 % |
112.776
-1.163
| -1 % | -103.900 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
81
Watsco Inc
WSO
13,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,3 % |
32.411
-1.197
| -4 % | -400.037 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
82
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,3 % |
59.784
-2.465
| -4 % | -423.154 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
83
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,29 % |
41.173
+1.412
| +4 % | +371.650 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
84
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,29 % |
51.948
-747
| -1 % | -129.767 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
85
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,28 % |
198.927
-2.453
| -1 % | -115.400 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
86
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,28 % |
31.585
-56
| -0,2 % | -17.592 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
87
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,26 % |
98.863
+10.481
| +12 % | +923.707 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
88
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 8,41 Mio. $ | 0,26 % |
24.696
-332
| -1 % | -114.446 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
89
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,26 % |
106.593
+2.463
| +2 % | +200.338 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
90
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,24 % |
101.895
-293
| -0,3 % | -22.947 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
91
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,24 % |
274.383
-6.022
| -2 % | -160.168 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
92
International Flavors & Fragrances
IFF
21,1 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,24 % |
91.771
-1.115
| -1 % | -92.009 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
93
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,23 % |
28.171
-594
| -2 % | -152.279 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
94
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,2 % |
50.978
-1.517
| -3 % | -203.820 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
95
GXO Logistics
GXO
6,34 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 0,18 % |
133.873
-2.619
| -2 % | -127.206 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,17 % |
19.759
+761
| +4 % | +226.608 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
97
Aptiv
APTV
8,08 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,17 % |
127.100
-17.872
| -12 % | -903.480 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,16 % |
14.896
-64
| -0,4 % | -22.403 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
99
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,15 % |
33.101
-96
| -0,3 % | -13.266 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
100
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,14 % |
+32.979
| Neu | +5,73 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
TA
Portfolio-Rückblick von Washington Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Washington Trust 308 Positionen im Wert von 3,23 Mrd. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 3,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Washington Trust für Q3 2026 weist 10 neu, 76 erhöht, 148 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 8,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Washington Trust im Q3 2026 war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Washington Trust im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Washington Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,23 Mrd. $ aus.
- Washington Trust eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Washington Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 3,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Washington Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .