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Washington Trust Portfolio-Positionen
AUM
3,23 Mrd. $
Umschlag
8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,24 %
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+420,55 %
AUM
3,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,58 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
308
Neu
10
Aufgestockt
76
Reduziert
148
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,8 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+3,21 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+2,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+8,82 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,82 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,53 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,84 % |
| 2 | Sonstiges | 27,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,32 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,5 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
8.058
-20
| -0,2 % | -4.986 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
127
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
11.786
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
128
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,05 % |
70.967
-3.520
| -5 % | -84.921 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
129
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,05 % |
4.903
-228
| -4 % | -87.382 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
130
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,05 % |
33.316
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
131
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
6.885
+425
| +7 % | +104.176 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
132
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
4.008
+172
| +4 % | +67.262 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
133
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
46.960
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
134
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
1.902
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
135
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
15.614
+3.548
| +29 % | +343.674 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
136
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
23.282
+269
| +1 % | +16.061 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
137
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
60.143
-47.374
| -44 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
138
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
15.100
+25
| +0,2 % | +2.200 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
139
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
28.438
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
140
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
10.804
-1.585
| -13 % | -169.458 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
141
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
11.173
-446
| -4 % | -51.594 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
142
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
1.953
+5
| +0,3 % | +2.811 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
143
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
19.260
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
144
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
2.463
+469
| +24 % | +195.731 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
145
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
5.993
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
146
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
3.368
-7
| -0,2 % | -2.339 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
147
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
3.724
-1
| -0 % | -282 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
148
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 998.467 $ | 0,03 % |
17.760
+4.869
| +38 % | +277.757 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
149
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
| 995.739 $ | 0,03 % |
25.164
-244
| -1 % | -9.832 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
150
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
| 983.710 $ | 0,03 % |
1.608
-19
| -1 % | -9.774 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
BG
Portfolio-Rückblick von Washington Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Washington Trust 308 Positionen im Wert von 3,23 Mrd. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 3,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Washington Trust für Q3 2026 weist 10 neu, 76 erhöht, 148 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 8,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Washington Trust im Q3 2026 war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Washington Trust im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Washington Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,23 Mrd. $ aus.
- Washington Trust eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Washington Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 3,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Washington Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .