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Washington Trust Portfolio-Positionen
AUM
3,23 Mrd. $
Umschlag
8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,24 %
Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+420,55 %
AUM
3,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,58 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
308
Neu
10
Aufgestockt
76
Reduziert
148
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,8 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+3,21 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+2,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+8,82 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,82 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+5,53 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+3,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,84 % |
| 2 | Sonstiges | 27,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,32 % |
| 4 | Industrie | 7,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 975.707 $ | 0,03 % |
4.404
+5
| +0,1 % | +1.027 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
152
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
| 953.521 $ | 0,03 % |
3.974
-35.213
| -90 % | -8,82 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
153
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 938.230 $ | 0,03 % |
4.793
-125
| -3 % | -23.074 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
154
Target
TGT
75,4 Mrd. $
| 937.790 $ | 0,03 % |
5.985
-238
| -4 % | -35.784 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
155
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 928.345 $ | 0,03 % |
11.597
-63
| -0,5 % | -5.450 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
156
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 922.190 $ | 0,03 % |
14.779
-72
| -0,5 % | -4.550 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 912.924 $ | 0,03 % |
10.700
-685
| -6 % | -61.998 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
158
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 907.811 $ | 0,03 % |
1.990
+2
| +0,1 % | +847 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
159
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 903.962 $ | 0,03 % |
1.004
-5
| -0,5 % | -5.116 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
160
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
| 894.577 $ | 0,03 % |
8.063
-523
| -6 % | -62.653 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
161
Sysco
SYY
38,6 Mrd. $
| 889.056 $ | 0,03 % |
11.404
-1.721
| -13 % | -141.393 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
162
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 862.222 $ | 0,03 % |
10.402
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
163
Aflac
AFL
61,9 Mrd. $
| 861.153 $ | 0,03 % |
7.704
-180
| -2 % | -21.581 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
| 858.605 $ | 0,03 % |
16.243
-1.215
| -7 % | -68.378 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
165
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 856.084 $ | 0,03 % |
2.165
-8
| -0,4 % | -2.766 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
166
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| 815.003 $ | 0,03 % |
15.515
-9.556
| -38 % | -526.172 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
167
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 811.018 $ | 0,03 % |
11.725
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
168
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,28 Mrd. $
| 805.686 $ | 0,03 % |
9.642
-347
| -3 % | -30.277 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
169
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 803.629 $ | 0,02 % |
4.211
+5
| +0,1 % | +945 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
HONA
170
Honeywell Aerospace
HONA
52,2 Mrd. $
| 803.519 $ | 0,02 % |
5.185
-30.388
| -85 % | -5,53 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
171
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 800.310 $ | 0,02 % |
1.565
-77
| -5 % | -39.098 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
172
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
| 796.815 $ | 0,02 % |
11.993
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
173
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 794.196 $ | 0,02 % |
2.607
+425
| +19 % | +125.044 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
174
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
| 769.475 $ | 0,02 % |
9.966
-1.497
| -13 % | -118.614 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
175
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
| 768.153 $ | 0,02 % |
8.964
-270
| -3 % | -26.435 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
TA
Portfolio-Rückblick von Washington Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Washington Trust 308 Positionen im Wert von 3,23 Mrd. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 3,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Washington Trust für Q3 2026 weist 10 neu, 76 erhöht, 148 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 8,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Washington Trust im Q3 2026 war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Washington Trust im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
- Washington Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Washington Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,23 Mrd. $ aus.
- Washington Trust eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Washington Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 3,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Washington Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .