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Washington Trust

Washington Trust Portfolio-Positionen

AUM 3,23 Mrd. $ Umschlag 8,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,24 %
 

Washington Trust is a community bank that opened in Westerly, Rhode Island, in 1800 and was named after George Washington. A group of local entrepreneurs started it to serve the area's farming and fishing communities. It was one of the first banks to put George Washington's likeness on its currency.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+420,55 %
AUM
3,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,58 Mio. $
Kapitalfluss
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
308
Neu
10
Aufgestockt
76
Reduziert
148
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
7,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+10,2 Mio. $
2
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+5,73 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,8 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,21 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+8,82 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,82 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+5,53 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,65 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,84 %
2 Sonstiges 27,11 %
3 Finanzwesen 9,32 %
4 Industrie 7,76 %
5 Kommunikationsdienste 7,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
201
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
566.925 $ 0,02 %
6.316
+64
+1 % +5.722 $
2026 Q1
2 Quartale
EEM-Symbol
202
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
553.288 $ 0,02 %
8.284
– –
2020 Q1
26 Quartale
MRVL-Symbol
203
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
552.463 $ 0,02 %
2.091
– –
2025 Q3
4 Quartale
UNH-Symbol
204
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
545.156 $ 0,02 %
1.485
-138
-9 % -55.556 $
2020 Q1
26 Quartale
HIG-Symbol
205
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
532.266 $ 0,02 %
4.350
– –
2020 Q1
26 Quartale
NOC-Symbol
206
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
530.734 $ 0,02 %
1.098
-60
-5 % -32.306 $
2020 Q1
26 Quartale
NVS-Symbol
207
Novartis
NVS
303 Mrd. $
529.933 $ 0,02 %
3.717
-750
-17 % -113.766 $
2020 Q1
26 Quartale
TRV-Symbol
208
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
526.809 $ 0,02 %
1.478
-40
-3 % -14.646 $
2020 Q1
26 Quartale
VTWO-Symbol
209
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
502.723 $ 0,02 %
4.479
+309
+7 % +36.688 $
2024 Q4
7 Quartale
STIP-Symbol
210
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
502.189 $ 0,02 %
5.037
-193
-4 % -19.448 $
2020 Q1
26 Quartale
DFAS-Symbol
211
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
496.262 $ 0,02 %
6.410
– –
2024 Q2
9 Quartale
IAU-Symbol
212
iShares Gold Trust
IAU
57,4 Mrd. $
490.859 $ 0,02 %
6.285
– –
2021 Q3
20 Quartale
ECL-Symbol
213
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
489.302 $ 0,02 %
1.782
-40
-2 % -11.108 $
2020 Q1
26 Quartale
FIS-Symbol
214
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
482.940 $ 0,02 %
14.679
-60.695
-81 % -2,46 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
KMB-Symbol
215
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
479.648 $ 0,01 %
4.923
-14
-0,3 % -1.495 $
2020 Q1
26 Quartale
PSX-Symbol
216
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
473.601 $ 0,01 %
1.855
– –
2020 Q1
26 Quartale
URI-Symbol
217
United Rentals
URI
70,5 Mrd. $
463.361 $ 0,01 %
463
– –
2025 Q3
4 Quartale
TT-Symbol
218
Trane Technologies
TT
92,8 Mrd. $
463.280 $ 0,01 %
1.025
– –
2020 Q1
26 Quartale
SCHM-Symbol
219
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
462.094 $ 0,01 %
13.583
– –
2026 Q1
2 Quartale
IWD-Symbol
220
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
459.166 $ 0,01 %
1.852
– –
2020 Q1
26 Quartale
GLDM-Symbol
221
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
449.607 $ 0,01 %
5.471
-988
-15 % -83.336 $
2022 Q2
17 Quartale
QCOM-Symbol
222
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
443.721 $ 0,01 %
2.411
– –
2025 Q3
4 Quartale
C-Symbol
223
Citigroup
C
205 Mrd. $
442.174 $ 0,01 %
3.415
-133
-4 % -17.912 $
2025 Q4
3 Quartale
L-Symbol
224
Loews
L
22,6 Mrd. $
438.606 $ 0,01 %
4.200
– –
2020 Q1
26 Quartale
AER-Symbol
225
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
437.880 $ 0,01 %
3.051
+51
+2 % +7.533 $
2020 Q1
26 Quartale
7 8
9
10 11

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GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu Financial
Virtu Financial New York 3,18 Mrd. $ AUM 65,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Bollard Group Boston, Massachusetts 3,29 Mrd. $ AUM 4,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Washington Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Washington Trust 308 Positionen im Wert von 3,23 Mrd. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 3,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Washington Trust für Q3 2026 weist 10 neu, 76 erhöht, 148 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Adobe mit einem geschätzten Wert von 8,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Washington Trust im Q3 2026 war ServiceNow: 83.229 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Washington Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Washington Trust im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
  • Washington Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Washington Trust machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,23 Mrd. $ aus.
  • Washington Trust eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Washington Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 3,23 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Washington Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .