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Bollard Group Portfolio-Positionen

AUM 3,29 Mrd. $ Umschlag 12,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353,21 %
AUM
3,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-108 Mio. $
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,38 %
Position
328
Neu
23
Aufgestockt
160
Reduziert
55
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+172 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+20,3 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,63 Mio. $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+5,48 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+5,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSGS-Symbol
Madison Square Garden
MSGS
+38,9 Mio. $
2
IT-Symbol
Gartner
IT
+16,7 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+6,05 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,39 Mio. $
5
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+4,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 34,12 %
2 Industrie 10,47 %
3 Energie 10,37 %
4 Sonstiges 6,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSX-Symbol
1
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
786 Mio. $ 23,93 %
18.420.720
-111.453
-0,6 % -6,05 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
2
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
249 Mio. $ 7,59 %
234.170
+5.118
+2 % +4,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
236 Mio. $ 7,2 %
197.160
+6.488
+3 % +6,63 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
182 Mio. $ 5,53 %
762.206
+8.019
+1 % +2,01 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
178 Mio. $ 5,42 %
238.673
+237.780
+26.627 % +172 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
SCCO-Symbol
6
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
157 Mio. $ 4,78 %
911.542
+30.526
+3 % +5,48 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
156 Mio. $ 4,74 %
441.256
+13.531
+3 % +4,84 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
108 Mio. $ 3,28 %
288.861
+4.615
+2 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
OKE-Symbol
9
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
65,2 Mio. $ 1,99 %
750.404
+28.572
+4 % +2,52 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
AEP-Symbol
10
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
63,2 Mio. $ 1,92 %
462.273
+40.965
+10 % +5,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EPD-Symbol
11
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
62,3 Mio. $ 1,9 %
1.693.907
+73.852
+5 % +2,79 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MS-Symbol
12
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
53,5 Mio. $ 1,63 %
256.087
+8.610
+3 % +1,7 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
49,1 Mio. $ 1,49 %
149.952
+3.383
+2 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
37,7 Mio. $ 1,15 %
333.037
+5.500
+2 % +682.785 $
2013 Q2
52 Quartale
SO-Symbol
15
Southern Company
SO
105 Mrd. $
34 Mio. $ 1,03 %
355.146
+15.005
+4 % +1,41 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DE-Symbol
16
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,01 %
52.175
+2.141
+4 % +1,24 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
IT-Symbol
17
Gartner
IT
13 Mrd. $
32,9 Mio. $ 1 %
253.879
-110.583
-30 % -16,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,95 %
62.107
– –
2014 Q3
47 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29,5 Mio. $ 0,9 %
147.621
+3.360
+2 % +690.835 $
2018 Q1
33 Quartale
PAA-Symbol
20
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,86 %
1.264.189
+48.333
+4 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
21
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,84 %
192.056
+10.241
+6 % +1,44 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
PEG-Symbol
22
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
26,4 Mio. $ 0,8 %
325.124
+13.758
+4 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KKR-Symbol
23
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,79 %
281.707
+394
+0,1 % +38.209 $
2017 Q2
36 Quartale
MPLX-Symbol
24
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,74 %
431.910
+26.182
+6 % +1,46 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
KMI-Symbol
25
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,72 %
742.360
+36.684
+5 % +1,18 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
1
2 3 4 5

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Corvex Management
Corvex Management New York 3,27 Mrd. $ AUM 38,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Adviser
VR Adviser New York 3,3 Mrd. $ AUM 525,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom 3,3 Mrd. $ AUM 16,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland 3,27 Mrd. $ AUM 45,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bollard Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bollard Group 328 Positionen im Wert von 3,29 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Bollard Group investierte 169 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 160 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gartner; sie wurde auf 16,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bollard Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 10.373 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 172 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bollard Group im Q2 2026 entfiel auf Gartner und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • Bollard Group hat seine Position in Madison Square Garden im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bollard Group machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,29 Mrd. $ aus.
  • Bollard Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bollard Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 3,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bollard Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .