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Bollard Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 3286 M
Rotación
12.8%
Rendimiento estimado a 1 año
4.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.28%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.88%
Rendimiento estimado a 10 años
+353.21%
AUM
USD 3286 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 108 M
(-3.2%)
Flujo de capital
+USD 169 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.38%
Posición
328
Nuevas
23
Aumentadas
160
Reducidas
55
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 172 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 6.63 M |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 5.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+USD 38.9 M |
| 2 |
Gartner
IT
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.39 M |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+USD 4.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 34.12% |
| 2 | Industriales | 10.47% |
| 3 | Energía | 10.37% |
| 4 | Varios | 6.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 786 M | 23.93% |
18,420,720
-111,453
| -0.6% | -USD 6.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 249 M | 7.59% |
234,170
+5,118
| +2% | +USD 4.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 236 M | 7.2% |
197,160
+6,488
| +3% | +USD 6.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 182 M | 5.53% |
762,206
+8,019
| +1% | +USD 2.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 178 M | 5.42% |
238,673
+237,780
| +26,627% | +USD 172 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
6
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| USD 157 M | 4.78% |
911,542
+30,526
| +3% | +USD 5.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 156 M | 4.74% |
441,256
+13,531
| +3% | +USD 4.84 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 108 M | 3.28% |
288,861
+4,615
| +2% | +USD 1.87 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 65.2 M | 1.99% |
750,404
+28,572
| +4% | +USD 2.52 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
10
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 63.2 M | 1.92% |
462,273
+40,965
| +10% | +USD 5.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 62.3 M | 1.9% |
1,693,907
+73,852
| +5% | +USD 2.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 53.5 M | 1.63% |
256,087
+8,610
| +3% | +USD 1.7 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 49.1 M | 1.49% |
149,952
+3,383
| +2% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 37.7 M | 1.15% |
333,037
+5,500
| +2% | +USD 683 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 34 M | 1.03% |
355,146
+15,005
| +4% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 33.1 M | 1.01% |
52,175
+2,141
| +4% | +USD 1.24 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
17
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 32.9 M | 1% |
253,879
-110,583
| -30% | -USD 16.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 31.1 M | 0.95% |
62,107
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.5 M | 0.9% |
147,621
+3,360
| +2% | +USD 691 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 28.1 M | 0.86% |
1,264,189
+48,333
| +4% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 27.5 M | 0.84% |
192,056
+10,241
| +6% | +USD 1.44 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
22
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 26.4 M | 0.8% |
325,124
+13,758
| +4% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 25.9 M | 0.79% |
281,707
+394
| +0.1% | +USD 38.2 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 24.3 M | 0.74% |
431,910
+26,182
| +6% | +USD 1.46 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 23.7 M | 0.72% |
742,360
+36,684
| +5% | +USD 1.18 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bollard Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bollard Group mantenía 328 posiciones valuadas en USD 3286 M, un 3.2% menos que los USD 3394 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Bollard Group destinó USD 169 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 160 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 10,373 acciones con un valor de USD 2.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 34% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Gartner, por un valor estimado de USD 16.7 M.
- La mayor compra de Bollard Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 10,373 acciones por un valor de USD 2.29 M.
- Bollard Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 172 M.
- La mayor reducción de Bollard Group durante T2 2026 fue en Gartner, con un recorte estimado de USD 16.7 M.
- Bollard Group cerró por completo su posición en Madison Square Garden en T2 2026, con una venta estimada de USD 38.9 M.
- Las diez principales posiciones de Bollard Group representan 66% de su cartera de USD 3286 M en T2 2026.
- Bollard Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bollard Group cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 3286 M.
Según el Informe 13F de Bollard Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.