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BG
Bollard Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.9억
회전율
12.8%
1년 추정 수익률
4.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.28%
1년 예상 수익률
-4.86%
3년 예상 수익률
+64.44%
5년 예상 수익률
+96.88%
10년 예상 수익률
+353.21%
AUM
US$32.9억
AUM 성장
-US$1.08억
(-3.2%)
자금 흐름
+US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.38%
보유액
328
신규
23
증가
160
축소
55
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.72억 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$2030만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$663만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$548만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$3889만 |
| 2 |
Gartner
IT
|
+US$1665만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$605만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$439만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$412만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 34.12% |
| 2 | 산업재 | 10.47% |
| 3 | 에너지 | 10.37% |
| 4 | 기타 | 6.54% |
| 5 | 임의소비재 | 6.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$7.86억 | 23.93% |
18,420,720
-111,453
| -0.6% | -US$605만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2.49억 | 7.59% |
234,170
+5,118
| +2% | +US$450만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.36억 | 7.2% |
197,160
+6,488
| +3% | +US$663만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.82억 | 5.53% |
762,206
+8,019
| +1% | +US$201만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.78억 | 5.42% |
238,673
+237,780
| +26,627% | +US$1.72억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
6
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$1.57억 | 4.78% |
911,542
+30,526
| +3% | +US$548만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.56억 | 4.74% |
441,256
+13,531
| +3% | +US$484만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.08억 | 3.28% |
288,861
+4,615
| +2% | +US$187만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Oneok
OKE
US$588억
| US$6524만 | 1.99% |
750,404
+28,572
| +4% | +US$252만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$6324만 | 1.92% |
462,273
+40,965
| +10% | +US$540만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$6227만 | 1.9% |
1,693,907
+73,852
| +5% | +US$279만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$5353만 | 1.63% |
256,087
+8,610
| +3% | +US$170만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4908만 | 1.49% |
149,952
+3,383
| +2% | +US$105만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$3772만 | 1.15% |
333,037
+5,500
| +2% | +US$68.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Southern Company
SO
US$1049억
| US$3399만 | 1.03% |
355,146
+15,005
| +4% | +US$141만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$3310만 | 1.01% |
52,175
+2,141
| +4% | +US$124만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
17
Gartner
IT
US$130억
| US$3291만 | 1% |
253,879
-110,583
| -30% | -US$1665만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$3114만 | 0.95% |
62,107
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2954만 | 0.9% |
147,621
+3,360
| +2% | +US$69.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
20
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$2814만 | 0.86% |
1,264,189
+48,333
| +4% | +US$107만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$2749만 | 0.84% |
192,056
+10,241
| +6% | +US$144만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
22
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$2639만 | 0.8% |
325,124
+13,758
| +4% | +US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$2586만 | 0.79% |
281,707
+394
| +0.1% | +US$3.82만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
24
MPLX
MPLX
US$590억
| US$2433만 | 0.74% |
431,910
+26,182
| +6% | +US$146만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$2373만 | 0.72% |
742,360
+36,684
| +5% | +US$118만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
유사한 펀드
Bollard Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bollard Group의 보유 포지션은 328개, 총액은 US$32.9억였으며 전 분기 US$33.9억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Bollard Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.69억을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 160개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 10,373주를 보유했으며 가치는 US$229만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 42%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gartner으로, 보유분을 추정 US$1665만 규모 줄였습니다.
- Bollard Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$229만 상당의 10,373주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bollard Group로, 추정 증가액은 US$1.72억 규모예요.
- Bollard Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gartner이며, 추정 감소액은 US$1665만예요.
- Bollard Group는 2026년 2분기에 Madison Square Garden 보유분을 전량 매도해 추정 US$3889만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bollard Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.9억 중 66%를 차지해요.
- Bollard Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Bollard Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$32.9억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bollard Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.