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BG
Bollard Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.9억
회전율
12.8%
1년 추정 수익률
4.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.28%
1년 예상 수익률
-4.86%
3년 예상 수익률
+64.44%
5년 예상 수익률
+96.88%
10년 예상 수익률
+353.21%
AUM
US$32.9억
AUM 성장
-US$1.08억
(-3.2%)
자금 흐름
+US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.38%
보유액
328
신규
23
증가
160
축소
55
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.72억 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$2030만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$663만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$548만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Madison Square Garden
MSGS
|
+US$3889만 |
| 2 |
Gartner
IT
|
+US$1665만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$605만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$439만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$412만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 34.12% |
| 2 | 산업재 | 10.47% |
| 3 | 에너지 | 10.37% |
| 4 | 기타 | 6.54% |
| 5 | 임의소비재 | 6.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Accenture
ACN
US$1406억
| US$129만 | 0.04% |
10,331
+96
| +0.9% | +US$1.67만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
102
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$125만 | 0.04% |
3,383
+9
| +0.3% | +US$3.22천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
103
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$116만 | 0.04% |
3,691
+15
| +0.4% | +US$4.62천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
104
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$106만 | 0.03% |
1,459
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$103만 | 0.03% |
7,042
+1,327
| +23% | +US$18.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
106
FedEx
FDX
US$695억
| US$102만 | 0.03% |
3,258
-186
| -5% | -US$6.76만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
107
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$97.5만 | 0.03% |
13,613
+71
| +0.5% | +US$5.3천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
108
CarGurus
CARG
US$27억
| US$97.2만 | 0.03% |
28,525
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
109
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$96.6만 | 0.03% |
5,903
-508
| -8% | -US$7.61만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
110
US Bancorp
USB
US$915억
| US$96.1만 | 0.03% |
15,911
+11
| +0.1% | +US$616 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$92.7만 | 0.03% |
37,760
+153
| +0.4% | +US$3.95천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
112
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$92.5만 | 0.03% |
1,593
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$92.2만 | 0.03% |
678
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
114
Paychex
PAYX
US$397억
| US$92.2만 | 0.03% |
9,373
+1,123
| +14% | +US$10.6만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
115
Ecolab
ECL
US$810억
| US$84.2만 | 0.03% |
3,023
+7
| +0.2% | +US$1.84천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
116
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$77.4만 | 0.02% |
7,052
-12,352
| -64% | -US$122만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
117
Unilever
UL
US$1425억
| US$77.1만 | 0.02% |
12,821
-2,493
| -16% | -US$14.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
118
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$73.5만 | 0.02% |
2,875
+11
| +0.4% | +US$2.7천 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
119
BHP
BHP
US$2117억
| US$72.3만 | 0.02% |
8,676
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
120
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$72.3만 | 0.02% |
6,159
+1
| +0% | +US$105 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
121
Western Midstream Partners
WES
US$184억
| US$71만 | 0.02% |
16,219
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
122
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$70.9만 | 0.02% |
2,420
+15
| +0.6% | +US$4.36천 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
123
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$61.9만 | 0.02% |
2,290
+55
| +2% | +US$1.58만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
124
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$60.2만 | 0.02% |
3,249
-22
| -0.7% | -US$3.65천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
125
Kroger
KR
US$376억
| US$59.7만 | 0.02% |
10,757
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Bollard Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bollard Group의 보유 포지션은 328개, 총액은 US$32.9억였으며 전 분기 US$33.9억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Bollard Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.69억을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 160개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 10,373주를 보유했으며 가치는 US$229만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 42%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gartner으로, 보유분을 추정 US$1665만 규모 줄였습니다.
- Bollard Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$229만 상당의 10,373주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bollard Group로, 추정 증가액은 US$1.72억 규모예요.
- Bollard Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gartner이며, 추정 감소액은 US$1665만예요.
- Bollard Group는 2026년 2분기에 Madison Square Garden 보유분을 전량 매도해 추정 US$3889만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bollard Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.9억 중 66%를 차지해요.
- Bollard Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Bollard Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$32.9억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bollard Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.