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BG
Bollard Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.2억
회전율
4.47%
1년 추정 수익률
0.51%
The Bollard Group, established in 1995, is a multi-family office that advises on investing, accounting, taxes and estate planning for high net worth individuals, trusts, charitable foundations and family companies. It is owned by its senior managers and controlled by Anastasios Parafestas. Parafestas also wholly owns Spinnaker Capital, an affiliate of Bollard that offers private funds in private equity, venture capital, hedge funds and real estate to eligible clients.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.34%
1년 예상 수익률
-0.51%
3년 예상 수익률
+71.21%
5년 예상 수익률
+103.13%
10년 예상 수익률
+362.22%
AUM
US$33.2억
AUM 성장
+US$3743만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$1789만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.26%
보유액
313
신규
4
증가
125
축소
75
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.5
년
평균 보유 기간 주식만
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$2322만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$526만 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$87.5만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$64.7만 |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$46.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1302만 |
| 2 |
Gartner
IT
|
+US$656만 |
| 3 |
Tectonic Therapeutic
TECX
|
+US$508만 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$430만 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 33.79% |
| 2 | 에너지 | 11.14% |
| 3 | 산업재 | 8.6% |
| 4 | 정보기술 | 7.95% |
| 5 | 임의소비재 | 6.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Abbott
ABT
US$1880억
| US$736만 | 0.22% |
74,516
-6,409
| -8% | -US$66.9만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$724만 | 0.22% |
116,106
+958
| +0.8% | +US$6.05만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
53
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$716만 | 0.22% |
26,304
+114
| +0.4% | +US$3.31만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$710만 | 0.21% |
10,135
+14
| +0.1% | +US$9.8천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
55
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$686만 | 0.21% |
+600,500
| 신규 | +US$2780만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$666만 | 0.2% |
72,358
-1,265
| -2% | -US$11.8만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
57
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$638만 | 0.19% |
34,632
-5,318
| -13% | -US$110만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
58
NiSource
NI
US$221억
| US$633만 | 0.19% |
162,388
-18,909
| -10% | -US$81.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
59
AT&T
T
US$1494억
| US$522만 | 0.16% |
213,734
-3,437
| -2% | -US$8.29만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
60
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$510만 | 0.15% |
31,336
+109
| +0.3% | +US$1.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
61
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$494만 | 0.15% |
26,625
+83
| +0.3% | +US$1.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
62
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$479만 | 0.14% |
145,551
-8,789
| -6% | -US$30.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
63
Nutrien
NTR
US$338억
| US$467만 | 0.14% |
66,444
-6,002
| -8% | -US$42.7만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
64
Allstate
ALL
US$662억
| US$454만 | 0.14% |
20,475
+84
| +0.4% | +US$2.13만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
65
Uber
UBER
US$1423억
| US$437만 | 0.13% |
63,770
-1,317
| -2% | -US$9.6만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
66
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$405만 | 0.12% |
31,990
+165
| +0.5% | +US$2.27만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
67
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$404만 | 0.12% |
59,391
-2,591
| -4% | -US$18.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
68
Altria Group
MO
US$1308억
| US$393만 | 0.12% |
58,333
+217
| +0.4% | +US$1.51만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
69
Costco
COST
US$4902억
| US$357만 | 0.11% |
3,925
-111
| -3% | -US$10.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
70
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$337만 | 0.1% |
39,470
+27
| +0.1% | +US$2.44천 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
71
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.1억
| US$336만 | 0.1% |
48,107
+485
| +1% | +US$3.62만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
72
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.13억
| US$328만 | 0.1% |
140,953
-162,000
| -53% | -US$508만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
73
Shell
SHEL
US$2802억
| US$323만 | 0.1% |
33,986
+154
| +0.5% | +US$1.39만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
74
Masco
MAS
US$163억
| US$302만 | 0.09% |
44,808
+195
| +0.4% | +US$1.44만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
75
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.79억
| US$282만 | 0.08% |
70,676
+45
| +0.1% | +US$1.92천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
SHIM
Bollard Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bollard Group 측은 US$33.2억 상당의 313개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.9억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.5%였어요. Bollard Group 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산해, 313개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 34%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
- Bollard Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Norwegian Cruise Line 주식으로, US$1944만 상당의 1,326,341주를 매수했어요.
- Bollard Group 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$526만 규모예요.
- Bollard Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$1302만예요.
- Bollard Group 측은 2026년 3분기에 CarGurus 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bollard Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.2억 중 66% 비중을 차지해요.
- Bollard Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Bollard Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$33.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Bollard Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.