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BG
Bollard Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.9억
회전율
12.8%
1년 추정 수익률
4.86%
The Bollard Group, established in 1995, is a multi-family office that advises on investing, accounting, taxes and estate planning for high net worth individuals, trusts, charitable foundations and family companies. It is owned by its senior managers and controlled by Anastasios Parafestas. Parafestas also wholly owns Spinnaker Capital, an affiliate of Bollard that offers private funds in private equity, venture capital, hedge funds and real estate to eligible clients.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.28%
1년 예상 수익률
-4.86%
3년 예상 수익률
+64.44%
5년 예상 수익률
+96.88%
10년 예상 수익률
+353.21%
AUM
US$32.9억
AUM 성장
-US$1.08억
(-3.2%)
자금 흐름
+US$1.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.38%
보유액
328
신규
23
증가
160
축소
55
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.72억 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$2030만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$663만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$548만 |
| 5 |
American Electric Power
AEP
|
+US$540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MSGK
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
|
+US$3889만 |
| 2 |
Gartner
IT
|
+US$1665만 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$605만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$439만 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$412만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 34.12% |
| 2 | 산업재 | 10.47% |
| 3 | 에너지 | 10.37% |
| 4 | 기타 | 6.54% |
| 5 | 임의소비재 | 6.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Duke Energy
DUK
US$1022억
| US$2351만 | 0.72% |
185,749
+8,105
| +5% | +US$102만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
Chevron
CVX
US$4256억
| US$2259만 | 0.69% |
136,295
+849
| +0.6% | +US$15.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
28
General Mills
GIS
US$193억
| US$2057만 | 0.63% |
591,078
+587,891
| +18,447% | +US$2030만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
29
Valero Energy
VLO
US$1010억
| US$1916만 | 0.58% |
73,567
+355
| +0.5% | +US$8.74만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$1903만 | 0.58% |
995,183
+38,742
| +4% | +US$75만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
31
Coca-Cola
KO
US$4129억
| US$1899만 | 0.58% |
233,674
+12,343
| +6% | +US$97.5만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
32
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1893만 | 0.58% |
65,429
+1,247
| +2% | +US$35.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Merck
MRK
US$3687억
| US$1888만 | 0.57% |
146,931
+8,166
| +6% | +US$95.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
Phillips 66
PSX
US$998억
| US$1857만 | 0.57% |
109,875
+605
| +0.6% | +US$10.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
ConocoPhillips
COP
US$1659억
| US$1552만 | 0.47% |
149,338
+883
| +0.6% | +US$10.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6633억
| US$1536만 | 0.47% |
60,481
+4,758
| +9% | +US$111만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
BP
BP
US$1173억
| US$1346만 | 0.41% |
364,335
+4,119
| +1% | +US$18.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$1344만 | 0.41% |
37,623
+221
| +0.6% | +US$7.96만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
39
Enbridge
ENB
US$1080억
| US$1251만 | 0.38% |
230,742
+16,121
| +8% | +US$88.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
40
Visa
V
US$7995억
| US$1228만 | 0.37% |
35,800
+3,871
| +12% | +US$124만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
41
FirstEnergy
FE
US$272억
| US$1198만 | 0.36% |
252,029
+4,182
| +2% | +US$19.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Goldman Sachs
GS
US$2502억
| US$1195만 | 0.36% |
11,814
+46
| +0.4% | +US$4.48만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Bank of America
BAC
US$3465억
| US$1118만 | 0.34% |
196,288
+3,343
| +2% | +US$17.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
Philip Morris
PM
US$3177억
| US$1109만 | 0.34% |
61,292
+58
| +0.1% | +US$1.01만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
Tectonic Therapeutic
TECX
US$3.73억
| US$1041만 | 0.32% |
302,953
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
Fortis
FTS
US$312억
| US$1034만 | 0.31% |
180,613
+5,125
| +3% | +US$28.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
47
Tesla
TSLA
US$1.35조
| US$1019만 | 0.31% |
24,224
-11,040
| -31% | -US$439만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4408억
| US$898만 | 0.27% |
12,192
+1,460
| +14% | +US$100만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$898만 | 0.27% |
15,935
-4,579
| -22% | -US$280만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
50
Lowe's Companies
LOW
US$1273억
| US$881만 | 0.27% |
39,950
+2,387
| +6% | +US$54.2만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
유사한 펀드
Bollard Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bollard Group의 보유 포지션은 328개, 총액은 US$32.9억였으며 전 분기 US$33.9억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Bollard Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.69억 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 160개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 10,373주를 보유했으며 가치는 US$229만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 42%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gartner 주식으로, 보유분을 추정 US$1665만 규모 줄였어요.
- Bollard Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$229만 상당의 10,373주를 매수했어요.
- Bollard Group 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.72억 규모예요.
- Bollard Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gartner이며, 추정 감소액은 US$1665만예요.
- Bollard Group 측은 2026년 2분기에 MSG Knickerbockers Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3889만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bollard Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.9억 중 66% 비중을 차지해요.
- Bollard Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Bollard Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$32.9억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Bollard Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.