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Oribel Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.9억
회전율
78.6%
1년 추정 수익률
83.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+41.31%
1년 예상 수익률
+83.82%
3년 예상 수익률
+337.15%
5년 예상 수익률
+580.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32.9억
AUM 성장
+US$10.3억
(+45%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.99%
보유액
215
신규
97
증가
26
축소
20
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1.44억 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$6278만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$6015만 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$4203만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$3011만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$8147만 |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$3672만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$3325만 |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+US$2850만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$2563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.59% |
| 2 | 정보기술 | 23.13% |
| 3 | 산업재 | 5.53% |
| 4 | 소재 | 2.29% |
| 5 | 임의소비재 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1.44억 | 4.38% |
+363,600
| 신규 | +US$1.44억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1.44억 | 4.38% |
+363,600
| 신규 | +US$1.44억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
콜옵션
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$9819만 | 2.98% |
+286,400
| 신규 | +US$8547만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7109만 | 2.16% |
355,300
-30,000
| -8% | -US$617만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Jabil
JBL
US$292억
| US$6734만 | 2.04% |
174,700
+33,400
| +24% | +US$1154만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Jabil
JBL
US$292억
| US$6734만 | 2.04% |
174,700
+33,400
| +24% | +US$1154만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
3M
MMM
US$850억
| US$6706만 | 2.04% |
+414,200
| 신규 | +US$6278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
3M
MMM
US$850억
| US$6706만 | 2.04% |
+414,200
| 신규 | +US$6278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$6462만 | 1.96% |
+216,800
| 신규 | +US$6015만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$6462만 | 1.96% |
+216,800
| 신규 | +US$6015만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$5944만 | 1.8% |
+379,400
| 신규 | +US$6672만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Flex
FLEX
US$334억
| US$5875만 | 1.78% |
362,500
-51,700
| -12% | -US$627만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Flex
FLEX
US$334억
| US$5875만 | 1.78% |
362,500
-51,700
| -12% | -US$627만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
콜옵션
Danaher
DHR
US$1610억
| US$5114만 | 1.55% |
+268,500
| 신규 | +US$4875만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Ecolab
ECL
US$810억
| US$4447만 | 1.35% |
+159,600
| 신규 | +US$4203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Ecolab
ECL
US$810억
| US$4447만 | 1.35% |
+159,600
| 신규 | +US$4203만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3992만 | 1.21% |
339,900
-317,900
| -48% | -US$3325만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3992만 | 1.21% |
339,900
-317,900
| -48% | -US$3325만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
19
풋옵션
ASML
ASML
US$6305억
| US$3899만 | 1.18% |
19,600
+3,500
| +22% | +US$557만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
콜옵션
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$3317만 | 1.01% |
+305,400
| 신규 | +US$2857만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Rollins
ROL
US$161억
| US$3271만 | 0.99% |
+783,600
| 신규 | +US$4005만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
콜옵션
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$3209만 | 0.97% |
78,800
+23,400
| +42% | +US$988만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3166만 | 0.96% |
+54,500
| 신규 | +US$2234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
콜옵션
Dynatrace
DT
US$177억
| US$3155만 | 0.96% |
+737,500
| 신규 | +US$2872만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$3110만 | 0.94% |
+651,400
| 신규 | +US$2703만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
Oribel Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oribel Capital Management는 US$32.9억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.7억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Oribel Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 97개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Analog Devices으로, 363,600주를 보유했으며 가치는 US$1.44억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco으로, 보유분을 추정 US$3325만 규모 줄였습니다.
- Oribel Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Analog Devices으로, US$1.44억 상당의 363,600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Baker Hughes 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oribel Capital Management로, 추정 증가액은 US$2817만 규모예요.
- Oribel Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$3325만예요.
- Oribel Capital Management는 2026년 2분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$8147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oribel Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.9억 중 26%를 차지해요.
- Oribel Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 97개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Oribel Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$32.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Oribel Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.