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Coronation Fund Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.2억
회전율
19.64%
1년 추정 수익률
17.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.57%
1년 예상 수익률
-17.1%
3년 예상 수익률
+47.53%
5년 예상 수익률
+32.85%
10년 예상 수익률
+183.59%
AUM
US$26.2억
AUM 성장
+US$4.24억
(+19%)
자금 흐름
+US$3.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.41%
보유액
56
신규
3
증가
26
축소
10
청산됨
8
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+US$1.07억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$7833만 |
| 3 |
Grab
GRAB
|
+US$7315만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$6658만 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$2254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$5191만 |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+US$1547만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1403만 |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$1341만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1322만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 26.13% |
| 3 | 정보기술 | 13.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.07% |
| 5 | 건강관리 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$3.46억 | 13.23% |
25,930,925
+7,957,376
| +44% | +US$1.07억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$3.46억 | 13.2% |
203,673
+45,869
| +29% | +US$7833만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3
Sea Limited
SE
US$574억
| US$3.13억 | 11.96% |
3,269,300
+152,981
| +5% | +US$1345만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Coupang
CPNG
US$257억
| US$2.17억 | 8.29% |
12,495,101
+723,815
| +6% | +US$1306만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
5
Grab
GRAB
US$120억
| US$1.99억 | 7.59% |
52,687,344
+20,085,989
| +62% | +US$7315만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8628만 | 3.29% |
362,012
+31,097
| +9% | +US$781만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| US$8239만 | 3.15% |
1,546,054
+13,852
| +0.9% | +US$63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8179만 | 3.12% |
145,195
+32,781
| +29% | +US$2004만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$7551만 | 2.88% |
147,028
+133,531
| +989% | +US$6658만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$7059만 | 2.7% |
814,783
-50,967
| -6% | -US$432만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$7041만 | 2.69% |
249,962
-40,481
| -14% | -US$1215만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6028만 | 2.3% |
161,594
+22,988
| +17% | +US$930만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5188만 | 1.98% |
145,167
+6,343
| +5% | +US$228만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$4766만 | 1.82% |
103,796
+4,086
| +4% | +US$195만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$4574만 | 1.75% |
133,316
+8,737
| +7% | +US$280만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$4476만 | 1.71% |
109,899
+11,652
| +12% | +US$492만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$3913만 | 1.49% |
613,290
+272,035
| +80% | +US$1670만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$3743만 | 1.43% |
96,798
+22,421
| +30% | +US$831만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$3557만 | 1.36% |
385,511
-144,928
| -27% | -US$1322만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
DoorDash
DASH
US$820억
| US$3553만 | 1.36% |
192,538
-2,200
| -1% | -US$36.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Credicorp
BAP
US$310억
| US$3485만 | 1.33% |
89,443
+24,287
| +37% | +US$830만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Uber
UBER
US$1437억
| US$2612만 | 1% |
362,027
-21,371
| -6% | -US$157만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Equifax
EFX
US$189억
| US$2194만 | 0.84% |
138,211
+132,240
| +2,215% | +US$2254만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2060만 | 0.79% |
115,577
-70,223
| -38% | -US$1198만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1961만 | 0.75% |
101,473
+951
| +0.9% | +US$16.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coronation Fund Managers는 US$26.2억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Coronation Fund Managers는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.37억을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moody's으로, 17,012주를 보유했으며 가치는 US$771만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 47%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Melco Resorts & Entertainment으로, 보유분을 추정 US$5191만 규모 줄였습니다.
- Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Moody's으로, US$771만 상당의 17,012주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Nu Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coronation Fund Managers로, 추정 증가액은 US$1.07억 규모예요.
- Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Melco Resorts & Entertainment이며, 추정 감소액은 US$5191만예요.
- Coronation Fund Managers는 2026년 2분기에 Carvana 보유분을 전량 매도해 추정 US$1547만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.2억 중 69%를 차지해요.
- Coronation Fund Managers는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Coronation Fund Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$26.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.