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Coronation Fund Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.2억
회전율
19.64%
1년 추정 수익률
17.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.57%
1년 예상 수익률
-17.1%
3년 예상 수익률
+47.53%
5년 예상 수익률
+32.85%
10년 예상 수익률
+183.59%
AUM
US$26.2억
AUM 성장
+US$4.24억
(+19%)
자금 흐름
+US$3.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.41%
보유액
56
신규
3
증가
26
축소
10
청산됨
8
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+US$1.07억 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$7833만 |
| 3 |
Grab
GRAB
|
+US$7315만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$6658만 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$2254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$5191만 |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+US$1547만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1403만 |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$1341만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1322만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 42.52% |
| 2 | 금융 | 26.13% |
| 3 | 정보기술 | 13.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.07% |
| 5 | 헬스케어 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Netflix
NFLX
US$2742억
| – | – |
-145,897
| 청산됨 | -US$1403만 | – |
|
52
Nike
NKE
US$554억
| – | – |
-22,131
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
53
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.43억
| – | – |
-25,260
| 청산됨 | -US$29.1만 | – |
|
|
54
Rexford Industrial Realty
REXR
US$86.3억
| – | – |
-409,723
| 청산됨 | -US$1341만 | – |
|
55
TransUnion
TRU
US$156억
| – | – |
-13,957
| 청산됨 | -US$96.6만 | – |
|
56
Union Pacific
UNP
US$1740억
| – | – |
-7,801
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
유사한 펀드
FFH
Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coronation Fund Managers 측은 US$26.2억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Coronation Fund Managers 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.37억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Moody's 주식으로, 17,012주를 보유했으며 가치는 US$771만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 47%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Melco Resorts & Entertainment 주식으로, 보유분을 추정 US$5191만 규모 줄였어요.
- Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Moody's 주식으로, US$771만 상당의 17,012주를 매수했어요.
- Coronation Fund Managers 측이 2026년 2분기에 Nu Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.07억 규모예요.
- Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Melco Resorts & Entertainment이며, 추정 감소액은 US$5191만예요.
- Coronation Fund Managers 측은 2026년 2분기에 Carvana 보유분을 전량 매도해 추정 US$1547만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.2억 중 69% 비중을 차지해요.
- Coronation Fund Managers 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Coronation Fund Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$26.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Coronation Fund Managers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.