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North Reef Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.1억
회전율
39.06%
1년 추정 수익률
11.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.55%
1년 예상 수익률
+11.5%
3년 예상 수익률
+81.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.1억
AUM 성장
-US$2.98억
(-10%)
자금 흐름
-US$4.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73%
보유액
64
신규
4
증가
21
축소
18
청산됨
21
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$2.17억 |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$6052만 |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$3305만 |
| 4 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$3125만 |
| 5 |
Alkami Technology
ALKT
|
+US$2600만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Horizon
FHN
|
+US$1.28억 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1.09억 |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$9586만 |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$6802만 |
| 5 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$5876만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 83.12% |
| 2 | 정보기술 | 15.26% |
| 3 | 산업재 | 1.61% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$3.85억 | 14.77% |
3,395,000
+1,520,000
| +81% | +US$2.17억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$2.47억 | 9.46% |
2,732,243
-691,000
| -20% | -US$5876만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
First Horizon
FHN
US$108억
| US$2.36억 | 9.05% |
9,201,256
-5,251,952
| -36% | -US$1.28억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$1.9억 | 7.29% |
8,250,000
-4,400,000
| -35% | -US$9586만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Alkami Technology
ALKT
US$14.7억
| US$1.67억 | 6.41% |
9,225,000
+1,575,000
| +21% | +US$2600만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5억
| US$1.59억 | 6.09% |
4,775,000
-1,050,000
| -18% | -US$3277만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4억
| US$1.51억 | 5.78% |
3,565,000
-720,000
| -17% | -US$2748만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Central Bancompany Inc
CBC
US$80억
| US$1.4억 | 5.36% |
4,600,000
+525,000
| +13% | +US$1427만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
ACI Worldwide
ACIW
US$53.3억
| US$1.32억 | 5.05% |
2,617,000
+387,000
| +17% | +US$1682만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
10
Piper Sandler
PIPR
US$45.7억
| US$9766만 | 3.74% |
1,350,000
+385,368
| +40% | +US$3125만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$7380만 | 2.83% |
731,537
+630,602
| +625% | +US$6052만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Trustmark
TRMK
US$26.1억
| US$7203만 | 2.76% |
1,565,551
-387,379
| -20% | -US$1726만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$5997만 | 2.3% |
345,000
+46,441
| +16% | +US$765만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64억
| US$4865만 | 1.87% |
1,713,535
-992,490
| -37% | -US$2658만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.3억
| US$4735만 | 1.82% |
1,855,507
+695,019
| +60% | +US$1618만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$4557만 | 1.75% |
3,050,000
+260,000
| +9% | +US$369만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Global Payments
GPN
US$221억
| US$4208만 | 1.61% |
580,000
+480,000
| +480% | +US$3305만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6억
| US$3592만 | 1.38% |
667,061
+293,920
| +79% | +US$1488만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Marqeta
MQ
US$19.5억
| US$3207만 | 1.23% |
1,975,000
+125,000
| +7% | +US$203만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
First Western Financial
MYFW
US$2.88억
| US$2385만 | 0.91% |
742,630
+26,021
| +4% | +US$74.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
i3 Verticals
IIIV
US$3.01억
| US$2296만 | 0.88% |
1,075,000
+50,000
| +5% | +US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.6억
| US$2185만 | 0.84% |
2,444,253
-441,004
| -15% | -US$459만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Primis Financial Corp
FRST
US$3.84억
| US$2007만 | 0.77% |
1,226,283
+91,002
| +8% | +US$133만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
| US$1943만 | 0.74% |
437,241
+116,889
| +36% | +US$494만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Banner Corp
BANR
US$24.8억
| US$1728만 | 0.66% |
260,156
+64,707
| +33% | +US$420만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
North Reef Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, North Reef Capital Management의 보유 포지션은 64개, 총액은 US$26.1억였으며 전 분기 US$29.1억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
North Reef Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.44억을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Visa으로, 추정 US$1.09억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 86%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, North Reef Capital Management는 Forbright Inc에 US$1189만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- North Reef Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Forbright Inc으로, US$1189만 상당의 649,999주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 MarketAxess Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 North Reef Capital Management로, 추정 증가액은 US$2.17억 규모예요.
- North Reef Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Horizon이며, 추정 감소액은 US$1.28억예요.
- North Reef Capital Management는 2026년 2분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.09억 규모의 포지션을 정리했어요.
- North Reef Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.1억 중 73%를 차지해요.
- North Reef Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- North Reef Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$26.1억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 North Reef Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.