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North Reef Capital Management 投資組合持股
AUM
US$26.1億
週轉率
39.06%
1年估算報酬率
11.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.55%
1年估算報酬率
+11.5%
3年估算報酬率
+81.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.1億
AUM 成長
-US$2.98億
(-10%)
資金流向
-US$4.44億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
73%
持股
64
新
4
增持
21
減碼
18
已平倉
21
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$2.17億 |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$6052萬 |
| 3 |
Global Payments
GPN
|
+US$3305萬 |
| 4 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$3125萬 |
| 5 |
Alkami Technology
ALKT
|
+US$2600萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Horizon
FHN
|
+US$1.28億 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1.09億 |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$9586萬 |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$6802萬 |
| 5 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$5876萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 83.12% |
| 2 | 資訊科技 | 15.26% |
| 3 | 工業 | 1.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58億
| US$3.85億 | 14.77% |
3,395,000
+1,520,000
| +81% | +US$2.17億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5億
| US$2.47億 | 9.46% |
2,732,243
-691,000
| -20% | -US$5876萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
First Horizon
FHN
US$111億
| US$2.36億 | 9.05% |
9,201,256
-5,251,952
| -36% | -US$1.28億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
KeyCorp
KEY
US$225億
| US$1.9億 | 7.29% |
8,250,000
-4,400,000
| -35% | -US$9586萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Alkami Technology
ALKT
US$17.1億
| US$1.67億 | 6.41% |
9,225,000
+1,575,000
| +21% | +US$2600萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5億
| US$1.59億 | 6.09% |
4,775,000
-1,050,000
| -18% | -US$3277萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$57億
| US$1.51億 | 5.78% |
3,565,000
-720,000
| -17% | -US$2748萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Central Bancompany Inc
CBC
US$83億
| US$1.4億 | 5.36% |
4,600,000
+525,000
| +13% | +US$1427萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
ACI Worldwide
ACIW
US$56.4億
| US$1.32億 | 5.05% |
2,617,000
+387,000
| +17% | +US$1682萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
Piper Sandler
PIPR
US$45.7億
| US$9766萬 | 3.74% |
1,350,000
+385,368
| +40% | +US$3125萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152億
| US$7380萬 | 2.83% |
731,537
+630,602
| +625% | +US$6052萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Trustmark
TRMK
US$26.9億
| US$7203萬 | 2.76% |
1,565,551
-387,379
| -20% | -US$1726萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Northern Trust
NTRS
US$307億
| US$5997萬 | 2.3% |
345,000
+46,441
| +16% | +US$765萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.3億
| US$4865萬 | 1.87% |
1,713,535
-992,490
| -37% | -US$2658萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.8億
| US$4735萬 | 1.82% |
1,855,507
+695,019
| +60% | +US$1618萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.1億
| US$4557萬 | 1.75% |
3,050,000
+260,000
| +9% | +US$369萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Global Payments
GPN
US$219億
| US$4208萬 | 1.61% |
580,000
+480,000
| +480% | +US$3305萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.9億
| US$3592萬 | 1.38% |
667,061
+293,920
| +79% | +US$1488萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Marqeta
MQ
US$19.6億
| US$3207萬 | 1.23% |
1,975,000
+125,000
| +7% | +US$203萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
First Western Financial
MYFW
US$2.93億
| US$2385萬 | 0.91% |
742,630
+26,021
| +4% | +US$74.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
i3 Verticals
IIIV
US$3.13億
| US$2296萬 | 0.88% |
1,075,000
+50,000
| +5% | +US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Wealthfront Corp
WLTH
US$17.4億
| US$2185萬 | 0.84% |
2,444,253
-441,004
| -15% | -US$459萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Primis Financial Corp
FRST
US$3.79億
| US$2007萬 | 0.77% |
1,226,283
+91,002
| +8% | +US$133萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
National Bank Holdings
NBHC
US$17.2億
| US$1943萬 | 0.74% |
437,241
+116,889
| +36% | +US$494萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Banner Corp
BANR
US$25.8億
| US$1728萬 | 0.66% |
260,156
+64,707
| +33% | +US$420萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
North Reef Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，North Reef Capital Management持有64個部位，管理資產為US$26.1億，較前一季的US$29.1億減少10%。 其前十大持股占投資組合的73%。
North Reef Capital Management於2026年第2季淨撤出US$4.44億，平倉21個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是Visa，這筆估值約為US$1.09億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產83%，低於前一季的86%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，North Reef Capital Management新建了Forbright Inc的部位，價值US$1189萬。
- North Reef Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Forbright Inc：共買進649,999股，價值US$1189萬。
- North Reef Capital Management在2026年第2季增持MarketAxess Holdings的幅度最大，估計增加US$2.17億。
- North Reef Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Horizon，估計減持了US$1.28億。
- North Reef Capital Management於2026年第2季完全出清Visa，估計賣出金額為US$1.09億。
- 在2026年第2季，North Reef Capital Management的投資組合規模為US$26.1億，前十大持股占73%。
- North Reef Capital Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉21個部位。
- North Reef Capital Management的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$26.1億。
根據North Reef Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。