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BLB&B Advisors 投資組合持股
AUM
US$27.3億
週轉率
8.25%
1年估算報酬率
25.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.1%
1年估算報酬率
+25.76%
3年估算報酬率
+71.58%
5年估算報酬率
+74.54%
10年估算報酬率
+243.21%
AUM
US$27.3億
AUM 成長
+US$3.12億
(+13%)
資金流向
+US$4858萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.16%
持股
291
新
19
增持
102
減碼
135
已平倉
5
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
6.4
年
前20名平均持有期間
5.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1128萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$902萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$832萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$692萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$527萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$666萬 |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$257萬 |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$248萬 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$230萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$211萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.31% |
| 2 | 科技 | 13.54% |
| 3 | 金融 | 4.89% |
| 4 | 工業 | 3.86% |
| 5 | 醫療保健 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2.55億 | 9.33% |
3,576,217
+62,465
| +2% | +US$435萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.27億 | 8.3% |
302,996
+15,493
| +5% | +US$1128萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2.04億 | 7.48% |
2,650,863
+94,261
| +4% | +US$692萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.68億 | 6.13% |
2,807,353
+85,216
| +3% | +US$501萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
| US$1.03億 | 3.77% |
2,353,733
-10,218
| -0.4% | -US$49萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9086萬 | 3.33% |
454,119
-2,009
| -0.4% | -US$41.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8251萬 | 3.02% |
285,131
+850
| +0.3% | +US$24.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$8211萬 | 3.01% |
1,063,179
+107,753
| +11% | +US$832萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$6895萬 | 2.52% |
464,931
-830
| -0.2% | -US$11.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6227萬 | 2.28% |
166,945
+11,547
| +7% | +US$467萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$6161萬 | 2.25% |
639,284
+54,735
| +9% | +US$527萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$5910萬 | 2.16% |
359,749
+9,401
| +3% | +US$149萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5083萬 | 1.86% |
142,229
+2,145
| +2% | +US$77.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$5078萬 | 1.86% |
630,315
-2,909
| -0.5% | -US$22.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
15
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.72億
| US$4882萬 | 1.79% |
857,606
-45,031
| -5% | -US$248萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$4744萬 | 1.74% |
491,224
+8,096
| +2% | +US$77.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$4528萬 | 1.66% |
546,559
+468
| +0.1% | +US$3.73萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$4412萬 | 1.61% |
1,196,515
-21,123
| -2% | -US$72.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3888萬 | 1.42% |
118,791
-887
| -0.7% | -US$27.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3573萬 | 1.31% |
149,926
+174
| +0.1% | +US$4.37萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$3260萬 | 1.19% |
95,608
+30
| +0% | +US$6,867 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3228萬 | 1.18% |
43,225
+4,540
| +12% | +US$329萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$3027萬 | 1.11% |
313,877
+15,900
| +5% | +US$152萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2983萬 | 1.09% |
98,397
-2,478
| -2% | -US$71萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2876萬 | 1.05% |
27,011
-362
| -1% | -US$31.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
BLB&B Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BLB&B Advisors持有291個部位，價值US$27.3億，較前一季的US$24.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的49%。
BLB&B Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加102檔、減碼135檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共6,969股，價值US$154萬。 最大的一筆賣出是Zoetis，估計金額為US$666萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的63%上升，其次為科技和金融。
- BLB&B Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進6,969股，價值US$154萬。
- BLB&B Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1128萬。
- BLB&B Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$666萬。
- BLB&B Advisors於2026年第2季完全出清Becton Dickinson，估計賣出金額為US$24.5萬。
- 在2026年第2季，BLB&B Advisors的投資組合規模為US$27.3億，前十大持股占49%。
- BLB&B Advisors在2026年第2季新增了19個部位，並平倉5個部位。
- BLB&B Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$27.3億。
根據BLB&B Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。