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Heritage Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$29.1億
週轉率
15.74%
1年估算報酬率
24.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.58%
1年估算報酬率
+24.25%
3年估算報酬率
+64.97%
5年估算報酬率
+68.7%
10年估算報酬率
+207.02%
AUM
US$29.1億
AUM 成長
+US$3.54億
(+14%)
資金流向
+US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.22%
持股
756
新
65
增持
120
減碼
114
已平倉
54
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5387萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4395萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$2411萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1251萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$917萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$363萬 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$300萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$276萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$218萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$174萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.95% |
| 2 | 金融 | 9.08% |
| 3 | 科技 | 5.77% |
| 4 | 工業 | 4.01% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$5.63億 | 19.33% |
752,076
+73,972
| +11% | +US$5387萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$4.49億 | 15.4% |
4,978,794
+290,060
| +6% | +US$2411萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$3.42億 | 11.75% |
3,543,932
+457,557
| +15% | +US$4395萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148億
| US$1.42億 | 4.87% |
4,706,640
-87,815
| -2% | -US$300萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$9608萬 | 3.3% |
1,159,805
+156,884
| +16% | +US$1251萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153億
| US$8797萬 | 3.02% |
534,456
-11,015
| -2% | -US$174萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$8155萬 | 2.8% |
230,790
-7,710
| -3% | -US$276萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5兆
| US$6971萬 | 2.39% |
240,896
-2,778
| -1% | -US$79.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$6508萬 | 2.23% |
174,468
+22,670
| +15% | +US$917萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$6217萬 | 2.13% |
244,804
-4,253
| -2% | -US$99.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$5935萬 | 2.04% |
312,800
-7,292
| -2% | -US$134萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
Brookfield
BN
US$814億
| US$5292萬 | 1.82% |
1,242,540
-7,590
| -0.6% | -US$33.9萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4940萬 | 1.7% |
98,726
-1,918
| -2% | -US$92.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$4699萬 | 1.61% |
197,145
-4,116
| -2% | -US$103萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5400億
| US$4567萬 | 1.57% |
88,915
-430
| -0.5% | -US$21.4萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$4248萬 | 1.46% |
375,055
-6,413
| -2% | -US$79.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$4031萬 | 1.38% |
123,143
-2,198
| -2% | -US$68.3萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$4010萬 | 1.38% |
244,091
-13,721
| -5% | -US$218萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1745億
| US$3978萬 | 1.37% |
382,667
-11,509
| -3% | -US$136萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
Progressive
PGR
US$1272億
| US$3713萬 | 1.27% |
169,958
+5,038
| +3% | +US$102萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1705億
| US$3531萬 | 1.21% |
129,834
-3,560
| -3% | -US$93.5萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$930億
| US$3183萬 | 1.09% |
251,426
-6,310
| -2% | -US$79.6萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3092億
| US$2890萬 | 0.99% |
81,949
-1,972
| -2% | -US$64.2萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814億
| US$2583萬 | 0.89% |
164,556
-225
| -0.1% | -US$3.43萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2555萬 | 0.88% |
37,206
-411
| -1% | -US$27.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
Heritage Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Heritage Wealth Advisors持有756個部位，價值US$29.1億，較前一季的US$25.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Heritage Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1.25億淨新增資金，建立65個新部位，並加碼120個既有持股。 其最大的新持股是Banco Bilbao Vizcaya Argentaria：共22,288股，價值US$55.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的62%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Merck，估計減持了US$363萬。
- Heritage Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Banco Bilbao Vizcaya Argentaria：共買進22,288股，價值US$55.9萬。
- Heritage Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5387萬。
- Heritage Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Merck，估計減持了US$363萬。
- Heritage Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Russell Mid-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$44.8萬。
- 在2026年第2季，Heritage Wealth Advisors的投資組合規模為US$29.1億，前十大持股占67%。
- Heritage Wealth Advisors在2026年第2季新增了65個部位，並平倉54個部位。
- Heritage Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$29.1億。
根據Heritage Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。