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Heritage Wealth Advisors

Heritage Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,91 Mrd. $ Umschlag 15,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+207,02 %
AUM
2,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+354 Mio. $
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
4,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,22 %
Position
756
Neu
65
Aufgestockt
120
Reduziert
114
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+53,9 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+43,9 Mio. $
3
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+24,1 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+12,5 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+3,63 Mio. $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+3 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,76 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,18 Mio. $
5
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,95 %
2 Finanzwesen 9,08 %
3 Technologie 5,77 %
4 Industrie 4,01 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
563 Mio. $ 19,33 %
752.076
+73.972
+11 % +53,9 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
SPHQ-Symbol
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
449 Mio. $ 15,4 %
4.978.794
+290.060
+6 % +24,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
342 Mio. $ 11,75 %
3.543.932
+457.557
+15 % +43,9 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
PHYS-Symbol
4
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
142 Mio. $ 4,87 %
4.706.640
-87.815
-2 % -3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
96,1 Mio. $ 3,3 %
1.159.805
+156.884
+16 % +12,5 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
88 Mio. $ 3,02 %
534.456
-11.015
-2 % -1,74 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
81,5 Mio. $ 2,8 %
230.790
-7.710
-3 % -2,76 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
69,7 Mio. $ 2,39 %
240.896
-2.778
-1 % -794.608 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
65,1 Mio. $ 2,23 %
174.468
+22.670
+15 % +9,17 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
62,2 Mio. $ 2,13 %
244.804
-4.253
-2 % -991.200 $
2013 Q4
50 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
59,3 Mio. $ 2,04 %
312.800
-7.292
-2 % -1,34 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
BN-Symbol
12
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
52,9 Mio. $ 1,82 %
1.242.540
-7.590
-0,6 % -339.381 $
2014 Q3
47 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
49,4 Mio. $ 1,7 %
98.726
-1.918
-2 % -922.079 $
2013 Q4
50 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
47 Mio. $ 1,61 %
197.145
-4.116
-2 % -1,03 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
45,7 Mio. $ 1,57 %
88.915
-430
-0,5 % -214.407 $
2018 Q3
31 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
42,5 Mio. $ 1,46 %
375.055
-6.413
-2 % -796.127 $
2013 Q4
50 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
40,3 Mio. $ 1,38 %
123.143
-2.198
-2 % -682.585 $
2016 Q2
40 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
40,1 Mio. $ 1,38 %
244.091
-13.721
-5 % -2,18 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
COP-Symbol
19
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
39,8 Mio. $ 1,37 %
382.667
-11.509
-3 % -1,36 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
PGR-Symbol
20
Progressive
PGR
127 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,27 %
169.958
+5.038
+3 % +1,02 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,21 %
129.834
-3.560
-3 % -934.786 $
2015 Q1
45 Quartale
DUK-Symbol
22
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,09 %
251.426
-6.310
-2 % -795.963 $
2016 Q1
41 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,99 %
81.949
-1.972
-2 % -641.543 $
2016 Q2
40 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,89 %
164.556
-225
-0,1 % -34.329 $
2019 Q3
27 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,6 Mio. $ 0,88 %
37.206
-411
-1 % -273.988 $
2019 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

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General Atlantic New York 2,91 Mrd. $ AUM 24,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Welch Group Birmingham, Alabama 2,93 Mrd. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heritage Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Wealth Advisors 756 Positionen im Wert von 2,91 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 2,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Heritage Wealth Advisors investierte 125 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 22.288 Aktien im Wert von 558.537 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Merck; sie wurde auf 3,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Heritage Wealth Advisors im Q2 2026 war Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 22.288 Aktien im Wert von 558.537 $.
  • Heritage Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heritage Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 3,63 Mio. $.
  • Heritage Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 448.420 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heritage Wealth Advisors machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,91 Mrd. $ aus.
  • Heritage Wealth Advisors eröffnete 65 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Heritage Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .