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Heritage Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.1億
売買回転率
15.74%
推定1年リターン
24.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.58%
1年予想リターン
+24.25%
3年間の予想リターン
+64.97%
5年予想リターン
+68.7%
10年間の推定リターン
+207.02%
AUM
$29.1億
運用資産残高の伸び率
+$3.54億
(+14%)
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.22%
保有額
756
新規
65
買い増し
120
減少
114
解消
54
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5387万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$4395万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$2411万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1251万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$917万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$363万 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$300万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$276万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$218万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.95% |
| 2 | 金融 | 9.08% |
| 3 | 情報技術 | 5.77% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.63億 | 19.33% |
752,076
+73,972
| +11% | +$5387万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $4.49億 | 15.4% |
4,978,794
+290,060
| +6% | +$2411万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3.42億 | 11.75% |
3,543,932
+457,557
| +15% | +$4395万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $1.42億 | 4.87% |
4,706,640
-87,815
| -2% | -$300万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $9608万 | 3.3% |
1,159,805
+156,884
| +16% | +$1251万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $8797万 | 3.02% |
534,456
-11,015
| -2% | -$174万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $8155万 | 2.8% |
230,790
-7,710
| -3% | -$276万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6971万 | 2.39% |
240,896
-2,778
| -1% | -$79.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6508万 | 2.23% |
174,468
+22,670
| +15% | +$917万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $6217万 | 2.13% |
244,804
-4,253
| -2% | -$99.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $5935万 | 2.04% |
312,800
-7,292
| -2% | -$134万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
Brookfield
BN
$817億
| $5292万 | 1.82% |
1,242,540
-7,590
| -0.6% | -$33.9万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4940万 | 1.7% |
98,726
-1,918
| -2% | -$92.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4699万 | 1.61% |
197,145
-4,116
| -2% | -$103万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
15
Mastercard
MA
$5409億
| $4567万 | 1.57% |
88,915
-430
| -0.5% | -$21.4万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $4248万 | 1.46% |
375,055
-6,413
| -2% | -$79.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4031万 | 1.38% |
123,143
-2,198
| -2% | -$68.3万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $4010万 | 1.38% |
244,091
-13,721
| -5% | -$218万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
19
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $3978万 | 1.37% |
382,667
-11,509
| -3% | -$136万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
Progressive
PGR
$1268億
| $3713万 | 1.27% |
169,958
+5,038
| +3% | +$102万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
21
Union Pacific
UNP
$1717億
| $3531万 | 1.21% |
129,834
-3,560
| -3% | -$93.5万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
22
Duke Energy
DUK
$947億
| $3183万 | 1.09% |
251,426
-6,310
| -2% | -$79.6万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $2890万 | 0.99% |
81,949
-1,972
| -2% | -$64.2万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $2583万 | 0.89% |
164,556
-225
| -0.1% | -$3.43万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2555万 | 0.88% |
37,206
-411
| -1% | -$27.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Heritage Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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- Heritage Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$363万相当を減らしました。
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- Heritage Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに65件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
- Heritage Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$29.1億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のHeritage Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。