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Heritage Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,91 bi
Giro
15,74%
Retorno est. (1 ano)
24,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,58%
Retorno est. (1 ano)
+24,25%
Retorno est. (3 anos)
+64,97%
Retorno est. (5 anos)
+68,7%
Retorno est. (10 anos)
+207,02%
AUM
US$ 2,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 354 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,22%
Posição
756
Nova
65
Aumentada
120
Reduzida
114
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 53,9 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 43,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 24,1 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 1,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,95% |
| 2 | Financeiro | 9,08% |
| 3 | Tecnologia | 5,77% |
| 4 | Industriais | 4,01% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 563 mi | 19,33% |
752.076
+73.972
| +11% | +US$ 53,9 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 449 mi | 15,4% |
4.978.794
+290.060
| +6% | +US$ 24,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 342 mi | 11,75% |
3.543.932
+457.557
| +15% | +US$ 43,9 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 142 mi | 4,87% |
4.706.640
-87.815
| -2% | -US$ 3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 96,1 mi | 3,3% |
1.159.805
+156.884
| +16% | +US$ 12,5 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 88 mi | 3,02% |
534.456
-11.015
| -2% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 81,5 mi | 2,8% |
230.790
-7.710
| -3% | -US$ 2,76 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 69,7 mi | 2,39% |
240.896
-2.778
| -1% | -US$ 795 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 65,1 mi | 2,23% |
174.468
+22.670
| +15% | +US$ 9,17 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 62,2 mi | 2,13% |
244.804
-4.253
| -2% | -US$ 991 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 59,3 mi | 2,04% |
312.800
-7.292
| -2% | -US$ 1,34 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 52,9 mi | 1,82% |
1.242.540
-7.590
| -0,6% | -US$ 339 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 49,4 mi | 1,7% |
98.726
-1.918
| -2% | -US$ 922 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 47 mi | 1,61% |
197.145
-4.116
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 45,7 mi | 1,57% |
88.915
-430
| -0,5% | -US$ 214 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 42,5 mi | 1,46% |
375.055
-6.413
| -2% | -US$ 796 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 40,3 mi | 1,38% |
123.143
-2.198
| -2% | -US$ 683 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 40,1 mi | 1,38% |
244.091
-13.721
| -5% | -US$ 2,18 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 39,8 mi | 1,37% |
382.667
-11.509
| -3% | -US$ 1,36 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 37,1 mi | 1,27% |
169.958
+5.038
| +3% | +US$ 1,02 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 35,3 mi | 1,21% |
129.834
-3.560
| -3% | -US$ 935 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 31,8 mi | 1,09% |
251.426
-6.310
| -2% | -US$ 796 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 28,9 mi | 0,99% |
81.949
-1.972
| -2% | -US$ 642 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 25,8 mi | 0,89% |
164.556
-225
| -0,1% | -US$ 34,3 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 25,6 mi | 0,88% |
37.206
-411
| -1% | -US$ 274 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Heritage Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Heritage Wealth Advisors detinha 756 posições avaliadas em US$ 2,91 bi, alta de 14% em relação a US$ 2,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Heritage Wealth Advisors alocou US$ 125 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 65 novas posições e aumentando 120 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 22.288 ações no valor de US$ 559 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Merck, com um corte estimado de US$ 3,63 mi.
- A maior compra de Heritage Wealth Advisors no T2 2026 foi Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 22.288 ações no valor de US$ 559 mil.
- Heritage Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 53,9 mi.
- A maior redução de Heritage Wealth Advisors em T2 2026 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 3,63 mi.
- Heritage Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 448 mil.
- As dez maiores posições de Heritage Wealth Advisors representam 67% de sua carteira de US$ 2,91 bi no T2 2026.
- Heritage Wealth Advisors abriu 65 novas posições e encerrou 54 em T2 2026.
- O valor da carteira de Heritage Wealth Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Heritage Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.