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BLB&B Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,73 bi
Giro
8,25%
Retorno est. (1 ano)
25,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,1%
Retorno est. (1 ano)
+25,76%
Retorno est. (3 anos)
+71,58%
Retorno est. (5 anos)
+74,54%
Retorno est. (10 anos)
+243,21%
AUM
US$ 2,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 312 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 48,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,16%
Posição
291
Nova
19
Aumentada
102
Reduzida
135
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 9,02 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 8,32 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,92 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 5,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 6,66 mi |
| 2 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 2,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,31% |
| 2 | Tecnologia | 13,54% |
| 3 | Financeiro | 4,89% |
| 4 | Industriais | 3,86% |
| 5 | Saúde | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 255 mi | 9,33% |
3.576.217
+62.465
| +2% | +US$ 4,35 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 227 mi | 8,3% |
302.996
+15.493
| +5% | +US$ 11,3 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 204 mi | 7,48% |
2.650.863
+94.261
| +4% | +US$ 6,92 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 168 mi | 6,13% |
2.807.353
+85.216
| +3% | +US$ 5,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
| US$ 103 mi | 3,77% |
2.353.733
-10.218
| -0,4% | -US$ 490 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 90,9 mi | 3,33% |
454.119
-2.009
| -0,4% | -US$ 413 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 82,5 mi | 3,02% |
285.131
+850
| +0,3% | +US$ 243 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 82,1 mi | 3,01% |
1.063.179
+107.753
| +11% | +US$ 8,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 69 mi | 2,52% |
464.931
-830
| -0,2% | -US$ 114 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 62,3 mi | 2,28% |
166.945
+11.547
| +7% | +US$ 4,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 61,6 mi | 2,25% |
639.284
+54.735
| +9% | +US$ 5,27 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 59,1 mi | 2,16% |
359.749
+9.401
| +3% | +US$ 1,49 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 50,8 mi | 1,86% |
142.229
+2.145
| +2% | +US$ 772 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 50,8 mi | 1,86% |
630.315
-2.909
| -0,5% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$ 372 mi
| US$ 48,8 mi | 1,79% |
857.606
-45.031
| -5% | -US$ 2,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 47,4 mi | 1,74% |
491.224
+8.096
| +2% | +US$ 778 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 45,3 mi | 1,66% |
546.559
+468
| +0,1% | +US$ 37,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 44,1 mi | 1,61% |
1.196.515
-21.123
| -2% | -US$ 727 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 38,9 mi | 1,42% |
118.791
-887
| -0,7% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 35,7 mi | 1,31% |
149.926
+174
| +0,1% | +US$ 43,7 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 32,6 mi | 1,19% |
95.608
+30
| +0% | +US$ 6,87 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 32,3 mi | 1,18% |
43.225
+4.540
| +12% | +US$ 3,29 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 30,3 mi | 1,11% |
313.877
+15.900
| +5% | +US$ 1,52 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 29,8 mi | 1,09% |
98.397
-2.478
| -2% | -US$ 710 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 28,8 mi | 1,05% |
27.011
-362
| -1% | -US$ 318 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BLB&B Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BLB&B Advisors detinha 291 posições avaliadas em US$ 2,73 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de BLB&B Advisors mostra 19 novas, 102 aumentaram, 135 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 6.969 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de Zoetis, estimada em US$ 6,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BLB&B Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 6.969 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- BLB&B Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de BLB&B Advisors em T2 2026 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 6,66 mi.
- BLB&B Advisors encerrou totalmente sua posição em Becton Dickinson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 245 mil.
- As dez maiores posições de BLB&B Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 2,73 bi no T2 2026.
- BLB&B Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de BLB&B Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BLB&B Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.