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Prosperity Consulting Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,64 bi
Giro
22,09%
Retorno est. (1 ano)
23,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,8%
Retorno est. (1 ano)
+23,19%
Retorno est. (3 anos)
+66,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 396 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 131 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,88%
Posição
652
Nova
128
Aumentada
279
Reduzida
180
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 37,4 mi |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 30,4 mi |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+US$ 21,1 mi |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 39 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,06 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 6,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,09% |
| 2 | Tecnologia | 10,18% |
| 3 | Financeiro | 4,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,51% |
| 5 | Saúde | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 324 mi | 12,25% |
432.475
-9.699
| -2% | -US$ 7,06 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 120 mi | 4,53% |
1.151.840
+38.769
| +3% | +US$ 3,99 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 93 mi | 3,52% |
126.343
+323
| +0,3% | +US$ 222 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 82,6 mi | 3,13% |
285.583
+13.568
| +5% | +US$ 3,88 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 79,1 mi | 2,99% |
1.401.148
+30.324
| +2% | +US$ 1,71 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 72,1 mi | 2,73% |
237.933
+17.610
| +8% | +US$ 4,99 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 71,6 mi | 2,71% |
246.540
-45.528
| -16% | -US$ 12,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 63,2 mi | 2,39% |
386.443
+13.347
| +4% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 48,2 mi | 1,82% |
253.075
-8.320
| -3% | -US$ 1,42 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 47,9 mi | 1,81% |
626.287
+46.784
| +8% | +US$ 3,62 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 41,5 mi | 1,57% |
55.631
+977
| +2% | +US$ 708 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 39,8 mi | 1,5% |
584.555
+574.725
| +5.847% | +US$ 37,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 38,5 mi | 1,46% |
762.087
-131.487
| -15% | -US$ 6,64 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 37,4 mi | 1,41% |
186.832
+22.759
| +14% | +US$ 4,68 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 36,4 mi | 1,38% |
995.937
+83.314
| +9% | +US$ 2,98 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 35,7 mi | 1,35% |
677.611
+669.913
| +8.702% | +US$ 30,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 35,1 mi | 1,33% |
354.851
-19.955
| -5% | -US$ 1,97 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 30,3 mi | 1,15% |
375.687
-81.677
| -18% | -US$ 6,33 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 29,6 mi | 1,12% |
82.855
+9.166
| +12% | +US$ 3,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 28,6 mi | 1,08% |
76.719
+5.742
| +8% | +US$ 2,32 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,3 mi | 0,96% |
106.184
+7.856
| +8% | +US$ 1,97 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 22,6 mi | 0,85% |
272.779
+135.338
| +98% | +US$ 10,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
US$ 73,8 mi
| US$ 21,2 mi | 0,8% |
+783.235
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 20,9 mi | 0,79% |
152.323
-814
| -0,5% | -US$ 107 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 20,4 mi | 0,77% |
53.883
+2.540
| +5% | +US$ 1,02 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Prosperity Consulting Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Prosperity Consulting Group detinha 652 posições avaliadas em US$ 2,64 bi, alta de 18% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Prosperity Consulting Group alocou US$ 131 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 128 novas posições e aumentando 279 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 ações no valor de US$ 21,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- A maior compra de Prosperity Consulting Group no T2 2026 foi iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 ações no valor de US$ 21,2 mi.
- Prosperity Consulting Group foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 37,4 mi.
- A maior redução de Prosperity Consulting Group em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- Prosperity Consulting Group encerrou totalmente sua posição em Martin Marietta Materials no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 483 mil.
- As dez maiores posições de Prosperity Consulting Group representam 38% de sua carteira de US$ 2,64 bi no T2 2026.
- Prosperity Consulting Group abriu 128 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Prosperity Consulting Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Consulting Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.