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Prosperity Consulting Group

Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 2,64 Mrd. $ Umschlag 22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+37,4 Mio. $
2
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+30,4 Mio. $
3
MMAX-Symbol
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
+21,1 Mio. $
4
IDEF-Symbol
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
+11,3 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+39 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+12,9 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,06 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,64 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+6,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,09 %
2 Technologie 10,18 %
3 Finanzwesen 4,58 %
4 Kommunikationsdienste 2,51 %
5 Gesundheitswesen 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
324 Mio. $ 12,25 %
432.475
-9.699
-2 % -7,06 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
120 Mio. $ 4,53 %
1.151.840
+38.769
+3 % +3,99 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
93 Mio. $ 3,52 %
126.343
+323
+0,3 % +222.231 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
82,6 Mio. $ 3,13 %
285.583
+13.568
+5 % +3,88 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
79,1 Mio. $ 2,99 %
1.401.148
+30.324
+2 % +1,71 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
72,1 Mio. $ 2,73 %
237.933
+17.610
+8 % +4,99 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IWY-Symbol
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
71,6 Mio. $ 2,71 %
246.540
-45.528
-16 % -12,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MGV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
63,2 Mio. $ 2,39 %
386.443
+13.347
+4 % +2,07 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
48,2 Mio. $ 1,82 %
253.075
-8.320
-3 % -1,42 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EFV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
47,9 Mio. $ 1,81 %
626.287
+46.784
+8 % +3,62 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
41,5 Mio. $ 1,57 %
55.631
+977
+2 % +708.332 $
2021 Q4
18 Quartale
DYNF-Symbol
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
39,8 Mio. $ 1,5 %
584.555
+574.725
+5.847 % +37,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ICSH-Symbol
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
38,5 Mio. $ 1,46 %
762.087
-131.487
-15 % -6,64 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
37,4 Mio. $ 1,41 %
186.832
+22.759
+14 % +4,68 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BUFR-Symbol
15
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
36,4 Mio. $ 1,38 %
995.937
+83.314
+9 % +2,98 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BAI-Symbol
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,35 %
677.611
+669.913
+8.702 % +30,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,33 %
354.851
-19.955
-5 % -1,97 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,15 %
375.687
-81.677
-18 % -6,33 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
29,6 Mio. $ 1,12 %
82.855
+9.166
+12 % +3,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,6 Mio. $ 1,08 %
76.719
+5.742
+8 % +2,32 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
25,3 Mio. $ 0,96 %
106.184
+7.856
+8 % +1,97 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,85 %
272.779
+135.338
+98 % +10,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MMAX-Symbol
23
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
73,8 Mio. $
21,2 Mio. $ 0,8 %
+783.235
Neu +21,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,79 %
152.323
-814
-0,5 % -107.487 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
20,4 Mio. $ 0,77 %
53.883
+2.540
+5 % +1,02 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Lindsell Train
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Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
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Mizuho Markets Cayman Grand Cayman, Cayman Islands 2,67 Mrd. $ AUM 103,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
  • Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
  • Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
  • Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .