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Prosperity Consulting Group Portfolio-Positionen
AUM
2,64 Mrd. $
Umschlag
22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,19 %
Prosperity Consulting Group, trading as Prosperity - An EisnerAmper Company, is a wealth manager indirectly owned by Eisner Advisory Group. It has managed client wealth since 2005 and combines investment management with financial, tax, retirement and estate planning. Its investment advice centres on stocks, mutual funds and ETFs, with structured notes in some accounts, and it hands some client money to an outside manager, Aperio Group, that mainly uses long-short strategies. Its clients include individuals, high net worth individuals, retirement plans, trusts, estates and charities.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+396 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
652
Neu
128
Aufgestockt
279
Reduziert
180
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
|
+21,1 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+6,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,09 % |
| 2 | Technologie | 10,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
205.153
-15.598
| -7 % | -787.883 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
142.371
-1.795
| -1 % | -125.033 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
53
Visa
V
787 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
28.144
+1.138
| +4 % | +365.349 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 8,92 Mio. $ | 0,34 % |
15.830
+1.690
| +12 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 0,33 % |
36.273
+8.799
| +32 % | +2,05 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
56
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 0,32 % |
85.630
+3.055
| +4 % | +291.433 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
57
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,8 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,31 % |
86.339
-5.609
| -6 % | -529.919 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
58
ExxonMobil
XOM
670 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,31 % |
60.128
-63
| -0,1 % | -9.429 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
59
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,3 % |
148.117
-618
| -0,4 % | -32.177 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
60
Walmart Inc
WMT
987 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,3 % |
70.636
+2.165
| +3 % | +268.769 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
61
Micron Technology
MU
827 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,3 % |
6.900
+2.282
| +49 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
62
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,3 % |
66.422
-321
| -0,5 % | -33.570 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
63
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,29 % |
32.211
-79
| -0,2 % | -18.140 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
64
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,91 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
774.470
+32.726
| +4 % | +306.754 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
65
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,38 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,28 % |
152.997
+7.105
| +5 % | +354.551 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
66
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,78 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,28 % |
22.052
-2.274
| -9 % | -727.518 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
67
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,38 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,27 % |
104.119
+1.002
| +1 % | +67.570 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,27 % |
49.977
+1.753
| +4 % | +239.682 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
69
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,27 % |
27.908
+1.622
| +6 % | +348.967 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
70
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,26 % |
37.623
+112
| +0,3 % | +19.463 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,26 % |
18.663
+999
| +6 % | +413.857 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
72
Home Depot
HD
349 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,25 % |
19.110
+221
| +1 % | +71.897 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
73
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
22.316
+543
| +2 % | +152.590 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
74
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,25 % |
23.564
-75
| -0,3 % | -18.896 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
75
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,25 % |
144.217
+15.667
| +12 % | +714.663 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FFH
Portfolio-Rückblick von Prosperity Consulting Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prosperity Consulting Group 652 Positionen im Wert von 2,64 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Prosperity Consulting Group investierte 131 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 128 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 war iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF: 783.235 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prosperity Consulting Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Prosperity Consulting Group hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.323 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prosperity Consulting Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,64 Mrd. $ aus.
- Prosperity Consulting Group eröffnete 128 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prosperity Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prosperity Consulting Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .