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Insigneo Advisory Services

Insigneo Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 2,67 Mrd. $ Umschlag 24,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,26 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,06 Mrd. $
Kapitalfluss %
39,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,5 %
Position
928
Neu
181
Aufgestockt
421
Reduziert
159
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+43,4 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+40,2 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+39,7 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+39,6 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+38,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+6,05 Mio. $
2
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+2,07 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,4 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+1,39 Mio. $
5
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,35 %
2 Technologie 27,83 %
3 Kommunikationsdienste 8,64 %
4 Finanzwesen 7,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
151 Mio. $ 5,65 %
521.460
+131.560
+34 % +37,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
127 Mio. $ 4,78 %
170.726
+46.265
+37 % +33,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
104 Mio. $ 3,89 %
518.796
+211.300
+69 % +43,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
85,9 Mio. $ 3,22 %
360.322
+145.114
+67 % +36,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
77,9 Mio. $ 2,92 %
217.885
+109.874
+102 % +39,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
74,8 Mio. $ 2,8 %
200.596
+94.566
+89 % +38,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
70,6 Mio. $ 2,65 %
95.878
+45.958
+92 % +31,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
65,2 Mio. $ 2,44 %
115.706
+65.001
+128 % +39,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
61,3 Mio. $ 2,3 %
53.106
+31.621
+147 % +23,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
49,4 Mio. $ 1,85 %
130.878
+100.332
+328 % +40,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
49,1 Mio. $ 1,84 %
133.182
+45.814
+52 % +19 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
42,8 Mio. $ 1,6 %
85.570
+14.817
+21 % +7,12 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
42,6 Mio. $ 1,6 %
73.374
+47.702
+186 % +19,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ASML-Symbol
14
ASML
ASML
631 Mrd. $
36 Mio. $ 1,35 %
18.107
+15.060
+494 % +24 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TT-Symbol
15
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
35 Mio. $ 1,31 %
71.256
-319
-0,4 % -149.189 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
34,1 Mio. $ 1,28 %
104.033
+68.747
+195 % +21,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
33,5 Mio. $ 1,25 %
70.050
+54.755
+358 % +22,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
31,3 Mio. $ 1,17 %
26.099
+19.550
+299 % +20 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
30,9 Mio. $ 1,16 %
87.321
+21.717
+33 % +7,76 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,09 %
115.953
+100.409
+646 % +21,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,02 %
477.043
+384.488
+415 % +20,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,02 %
25.517
+20.982
+463 % +18,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NFLX-Symbol
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,95 %
354.981
+256.215
+259 % +22,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,93 %
24.445
+19.956
+445 % +19,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,88 %
160.799
+136.646
+566 % +24,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
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Trust Company of Vermont Brattleboro, Vermont 2,68 Mrd. $ AUM
UHLMANN PRICE SECURITIES
UHLMANN PRICE SECURITIES Skokie, Illinois 2,68 Mrd. $ AUM 149,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Insigneo Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Insigneo Advisory Services 928 Positionen im Wert von 2,67 Mrd. $, ein Anstieg um 90 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Insigneo Advisory Services investierte 1,06 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 181 neue Positionen und stockte 421 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P SmallCap Momentum ETF: 135.692 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Silver Trust; sie wurde auf 6,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Insigneo Advisory Services im Q2 2026 war Invesco S&P SmallCap Momentum ETF: 135.692 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
  • Insigneo Advisory Services hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Insigneo Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Silver Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
  • Insigneo Advisory Services hat seine Position in Carnival Corporation Ltd im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Insigneo Advisory Services machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,67 Mrd. $ aus.
  • Insigneo Advisory Services eröffnete 181 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Insigneo Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 2,67 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Insigneo Advisory Services für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .