Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,33 Mrd. $
Umschlag
12,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+328 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,45 %
Position
779
Neu
67
Aufgestockt
398
Reduziert
235
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+7,47 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+5,66 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+3,86 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+3,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,54 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Industrie | 4,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 101 Mio. $ | 4,36 % |
350.341
+6.356
| +2 % | +1,82 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 3,83 % |
662.346
-10.933
| -2 % | -1,43 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 3,22 % |
1.107.956
-8.168
| -0,7 % | -525.503 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 2,51 % |
664.572
+33.569
| +5 % | +2,86 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 2,32 % |
72.034
-1.176
| -2 % | -856.359 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 52,7 Mio. $ | 2,27 % |
263.411
-2.141
| -0,8 % | -440.202 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 30,8 Mio. $ | 1,32 % |
82.562
+4.270
| +5 % | +1,73 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 1,28 % |
40.458
-1.125
| -3 % | -774.023 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,23 % |
309.271
+27.377
| +10 % | +2,52 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,12 % |
219.731
+27.929
| +15 % | +3,19 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,05 % |
253.692
-2.362
| -0,9 % | -224.160 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 24,1 Mio. $ | 1,04 % |
101.228
+790
| +0,8 % | +198.296 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,93 % |
399.520
+55.586
| +16 % | +2,89 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,92 % |
28.653
+302
| +1 % | +218.952 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,91 % |
186.618
+5.895
| +3 % | +731.821 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
16
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,9 % |
124.307
+19.043
| +18 % | +2,89 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,86 % |
198.858
+14.651
| +8 % | +1,47 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,86 % |
396.951
+60.897
| +18 % | +3,02 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,85 % |
38.053
+6.565
| +21 % | +3,28 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,84 % |
584.745
+115.213
| +25 % | +3,86 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,82 % |
51.439
-700
| -1 % | -250.293 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,81 % |
219.368
-5.898
| -3 % | -493.901 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,8 % |
257.203
+49.076
| +24 % | +3,34 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,8 % |
78.197
-6.952
| -8 % | -1,6 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,77 % |
27.370
+657
| +2 % | +358.475 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 779 Positionen im Wert von 2,33 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Cornerstone Wealth Management investierte 102 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 146.696 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan International Value ETF; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q2 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 146.696 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan International Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P SmallCap Momentum ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 672.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,33 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 67 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .