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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,33 Mrd. $
Umschlag
12,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+328 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,45 %
Position
779
Neu
67
Aufgestockt
398
Reduziert
235
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+7,47 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+5,66 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+3,86 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+3,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,54 % |
| 2 | Technologie | 12,22 % |
| 3 | Industrie | 4,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,76 % |
866.541
+46.240
| +6 % | +943.869 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
27
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,74 % |
881.984
+31.605
| +4 % | +620.896 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 0,71 % |
46.311
+2.991
| +7 % | +1,08 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
29
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,69 % |
109.823
+1.178
| +1 % | +171.459 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
30
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,69 % |
125.250
+23.068
| +23 % | +2,84 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,68 % |
62.151
+532
| +0,9 % | +123.987 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
32
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,67 % |
389.091
+7.232
| +2 % | +286.125 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,65 % |
776.783
+5.040
| +0,7 % | +98.486 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,62 % |
177.837
-556
| -0,3 % | -41.816 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,61 % |
557.829
+104.663
| +23 % | +2,67 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,6 % |
63.893
+1.968
| +3 % | +410.955 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,6 % |
181.259
+13.697
| +8 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
38
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,59 % |
299.451
+36.161
| +14 % | +1,65 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
39
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,57 % |
148.333
+1.421
| +1 % | +118.121 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
40
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,57 % |
335.057
+67.234
| +25 % | +2,66 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
41
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,57 % |
173.693
+6.982
| +4 % | +515.089 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
42
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,56 % |
259.602
+14.456
| +6 % | +697.644 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
43
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,56 % |
46.058
+2.584
| +6 % | +651.038 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,56 % |
43.060
-5.298
| -11 % | -1,49 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
45
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,04 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,54 % |
107.876
-1.818
| -2 % | -203.262 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
46
JPMorgan International Growth ETF
JIG
523 Mio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,53 % |
141.126
+26.355
| +23 % | +2,17 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
47
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,53 % |
89.611
+416
| +0,5 % | +62.262 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
48
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,52 % |
164.403
+450
| +0,3 % | +33.020 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,49 % |
133.697
+1.715
| +1 % | +144.305 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,49 % |
32.506
+1.445
| +5 % | +516.429 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 779 Positionen im Wert von 2,33 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Cornerstone Wealth Management investierte 102 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 146.696 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan International Value ETF; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q2 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 146.696 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan International Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P SmallCap Momentum ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 672.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,33 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 67 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .