Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,3 % |
148.654
+2.249
| +2 % | +111.691 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
77
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,3 % |
141.547
-5.149
| -4 % | -262.475 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
78
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,96 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,3 % |
133.108
-9.294
| -7 % | -530.860 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
79
Nordson
NDSN
17,3 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,3 % |
21.820
-324
| -1 % | -99.902 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
80
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,1 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,3 % |
78.611
-236
| -0,3 % | -21.693 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
81
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,29 % |
18.413
-1.226
| -6 % | -479.438 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
82
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
19,6 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,29 % |
46.065
+2.535
| +6 % | +377.165 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
83
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 6,95 Mio. $ | 0,29 % |
19.602
+870
| +5 % | +311.348 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
84
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
7.225
-640
| -8 % | -628.243 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
85
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,28 % |
60.111
-1.431
| -2 % | -171.570 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
86
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,1 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,28 % |
130.393
+29.532
| +29 % | +1,52 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
87
iShares US Technology ETF
IYW
22,2 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,28 % |
25.189
+1.319
| +6 % | +329.259 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
88
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,21 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
153.130
-1.595
| -1 % | -70.666 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
89
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
32.340
-31
| -0,1 % | -6.104 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
90
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,27 % |
125.971
+17.478
| +16 % | +906.449 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
91
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,27 % |
5.199
-54
| -1 % | -71.253 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
92
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,27 % |
123.687
+1.212
| +1 % | +66.033 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
93
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,26 % |
86.990
-2.219
| -2 % | -167.445 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
94
Consolidated Edison
ED
44 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,26 % |
60.577
+707
| +1 % | +76.602 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
95
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,14 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,26 % |
65.273
-386
| -0,6 % | -37.387 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
96
Dover
DOV
27,1 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
32.614
+1.208
| +4 % | +243.618 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,25 % |
112.810
-7.295
| -6 % | -410.548 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
98
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,24 % |
5.475
+283
| +5 % | +268.820 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,24 % |
20.198
-413
| -2 % | -122.982 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
100
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,24 % |
11.844
+196
| +2 % | +96.308 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .